| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 207811.95 |
| 存出保证金 | 25524.04 |
| 交易性金融资产 | 786081605.66 |
| 股票投资 | 786081605.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 163657.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1695065.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 32515.68 |
| 资产总计 | 841726983.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3179635.72 |
| 应付管理人报酬 | 351989.44 |
| 应付托管费 | 105596.83 |
| 应付销售服务费 | 9457.98 |
| 应付税费 | 3367.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447371.89 |
| 负债合计 | 4097419.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 787832188.96 |
| 所有者权益合计 | 837629563.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 841726983.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70492631.79 |
| 结算备付金 | 74492.68 |
| 存出保证金 | 23200.87 |
| 交易性金融资产 | 916371118.98 |
| 股票投资 | 916371118.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22508.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 26062.68 |
| 应收申购款 | 1435610.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 44596.19 |
| 资产总计 | 988490221.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7180425.23 |
| 应付管理人报酬 | 388495.11 |
| 应付托管费 | 116548.58 |
| 应付销售服务费 | 8671.7 |
| 应付税费 | 5961.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282092.1 |
| 负债合计 | 7982194.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 781151544.3 |
| 所有者权益合计 | 980508027.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 988490221.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70901837.89 |
| 结算备付金 | 66484.11 |
| 存出保证金 | 47250.15 |
| 交易性金融资产 | 838617795.03 |
| 股票投资 | 838617795.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 218129.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3114348.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 32499.23 |
| 资产总计 | 912998344.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2829949.21 |
| 应付管理人报酬 | 389345.67 |
| 应付托管费 | 116803.71 |
| 应付销售服务费 | 2770.58 |
| 应付税费 | 3729.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407134.12 |
| 负债合计 | 3749733.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747640127.39 |
| 所有者权益合计 | 909248611.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 912998344.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68547422.23 |
| 结算备付金 | 75031.82 |
| 存出保证金 | 85284.35 |
| 交易性金融资产 | 1001128594.58 |
| 股票投资 | 1001128594.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 15227.0 |
| 应收申购款 | 12128671.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 22633.2 |
| 资产总计 | 1082002864.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15191575.62 |
| 应付管理人报酬 | 417436.87 |
| 应付托管费 | 125231.04 |
| 应付销售服务费 | 0.68 |
| 应付税费 | 2245.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366696.05 |
| 负债合计 | 16103185.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 809122557.83 |
| 所有者权益合计 | 1065899679.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1082002864.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68363850.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 199331.98 |
| 交易性金融资产 | 1063327823.82 |
| 股票投资 | 1063327823.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16334169.59 |
| 应收利息 | 20327.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5864851.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1154110354.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2270.78 |
| 应付赎回款 | 37675736.9 |
| 应付管理人报酬 | 475877.24 |
| 应付托管费 | 142763.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2252.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 522371.93 |
| 负债合计 | 39267644.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689303976.75 |
| 所有者权益合计 | 1114842709.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1154110354.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119457325.77 |
| 结算备付金 | 686681.18 |
| 存出保证金 | 218598.88 |
| 交易性金融资产 | 1457785469.73 |
| 股票投资 | 1455938469.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1847000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 762001.9 |
| 应收利息 | 22991.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25289898.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1604222967.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29161386.71 |
| 应付管理人报酬 | 606993.39 |
| 应付托管费 | 182098.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 634.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266829.77 |
| 负债合计 | 30535897.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1249475784.76 |
| 所有者权益合计 | 1573687070.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1604222967.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55500489.97 |
| 结算备付金 | 472069.88 |
| 存出保证金 | 171932.76 |
| 交易性金融资产 | 667471390.44 |
| 股票投资 | 667471390.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 503787.4 |
| 应收利息 | 6193.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4170749.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728296613.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26012110.31 |
| 应付管理人报酬 | 296384.43 |
| 应付托管费 | 88915.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 425330.36 |
| 负债合计 | 27071121.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525702024.49 |
| 所有者权益合计 | 701225491.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 728296613.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15592900.97 |
| 结算备付金 | 166009.1 |
| 存出保证金 | 51653.55 |
| 交易性金融资产 | 222278662.27 |
| 股票投资 | 222278662.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2884008.4 |
| 应收利息 | 3447.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2853699.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243830381.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7068249.46 |
| 应付管理人报酬 | 96152.58 |
| 应付托管费 | 28845.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162340.03 |
| 负债合计 | 7416468.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262348618.73 |
| 所有者权益合计 | 236413913.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 243830381.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17965362.96 |
| 结算备付金 | 107706.35 |
| 存出保证金 | 49761.07 |
| 交易性金融资产 | 268884155.34 |
| 股票投资 | 266282595.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2601560.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61099.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1335153.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288403238.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39.22 |
| 应付赎回款 | 4872734.21 |
| 应付管理人报酬 | 128542.11 |
| 应付托管费 | 38562.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247867.15 |
| 负债合计 | 5412663.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346287073.58 |
| 所有者权益合计 | 282990574.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 288403238.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16476237.47 |
| 结算备付金 | 97765.67 |
| 存出保证金 | 27648.3 |
| 交易性金融资产 | 236806274.07 |
| 股票投资 | 236806274.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3333.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1092036.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254503296.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 122.44 |
| 应付赎回款 | 4205718.72 |
| 应付管理人报酬 | 101614.83 |
| 应付托管费 | 30484.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198100.86 |
| 负债合计 | 4621549.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 337751097.64 |
| 所有者权益合计 | 249881746.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 254503296.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11011788.28 |
| 结算备付金 | 7009.32 |
| 存出保证金 | 19866.4 |
| 交易性金融资产 | 155584537.32 |
| 股票投资 | 155584537.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2349.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 326083.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166951634.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 766244.84 |
| 应付赎回款 | 584014.8 |
| 应付管理人报酬 | 72272.95 |
| 应付托管费 | 21681.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212057.92 |
| 负债合计 | 1684586.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274860159.62 |
| 所有者权益合计 | 165267047.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 166951634.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10960409.98 |
| 结算备付金 | 52701.72 |
| 存出保证金 | 18684.86 |
| 交易性金融资产 | 171589786.15 |
| 股票投资 | 171589786.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6778410.3 |
| 应收利息 | 2352.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 861427.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190263772.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7986155.39 |
| 应付赎回款 | 688265.57 |
| 应付管理人报酬 | 73575.7 |
| 应付托管费 | 22072.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231045.61 |
| 负债合计 | 9081303.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265877308.85 |
| 所有者权益合计 | 181182469.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 190263772.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11409416.53 |
| 结算备付金 | 27843.51 |
| 存出保证金 | 15279.91 |
| 交易性金融资产 | 158948120.66 |
| 股票投资 | 158948120.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3977638.01 |
| 应收利息 | 2465.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 590560.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174971325.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 709285.07 |
| 应付赎回款 | 1228146.8 |
| 应付管理人报酬 | 74328.65 |
| 应付托管费 | 22298.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154628.5 |
| 负债合计 | 2225656.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212858793.29 |
| 所有者权益合计 | 172745668.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 174971325.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9634352.23 |
| 结算备付金 | 26558.27 |
| 存出保证金 | 51682.43 |
| 交易性金融资产 | 159648520.07 |
| 股票投资 | 159648520.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 609983.81 |
| 应收利息 | 2016.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107747.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170080860.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1350370.08 |
| 应付管理人报酬 | 68210.41 |
| 应付托管费 | 20463.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176815.55 |
| 负债合计 | 1845622.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197607352.88 |
| 所有者权益合计 | 168235238.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 170080860.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187433156.06 |
| 结算备付金 | 913043.48 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 105871416.31 |
| 股票投资 | 105871416.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66165.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374283781.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 106959805.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 58789.27 |
| 应付托管费 | 17636.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7986.12 |
| 负债合计 | 107165834.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268098715.51 |
| 所有者权益合计 | 267117947.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 374283781.35 |
