| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -112981257.57 |
| 1.利息收入 | 1756799.7 |
| 存款利息收入 | 240563.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31934148.73 |
| 股票投资收益 | -36203073.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4268924.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83329671.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525763.4 |
| 减：二、费用 | 6490496.1 |
| 1.管理人报酬 | 4595592.11 |
| 2.托管费 | 1378677.59 |
| 3.销售服务费 | 96236.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414530.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119471753.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119471753.67 |
| 一、收入： | 33288599.22 |
| 1.利息收入 | 933910.16 |
| 存款利息收入 | 125328.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2187616.17 |
| 股票投资收益 | -5651451.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3463835.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34223136.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319168.89 |
| 减：二、费用 | 3322322.72 |
| 1.管理人报酬 | 2363923.65 |
| 2.托管费 | 709177.1 |
| 3.销售服务费 | 39930.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206380.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29966276.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29966276.5 |
| 一、收入： | -273036890.73 |
| 1.利息收入 | 1170714.22 |
| 存款利息收入 | 251261.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5718118.07 |
| 股票投资收益 | 1533767.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4184350.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-281494984.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1569260.98 |
| 减：二、费用 | 6878588.36 |
| 1.管理人报酬 | 4957607.76 |
| 2.托管费 | 1487282.31 |
| 3.销售服务费 | 5387.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425000.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-279915479.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-279915479.09 |
| 一、收入： | -206755789.55 |
| 1.利息收入 | 400470.84 |
| 存款利息收入 | 127016.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1408108.09 |
| 股票投资收益 | -4199268.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791160.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206605404.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
857251.85 |
| 减：二、费用 | 3348454.87 |
| 1.管理人报酬 | 2413845.11 |
| 2.托管费 | 724153.5 |
| 3.销售服务费 | 0.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209470.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210104244.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210104244.42 |
| 一、收入： | 310237131.55 |
| 1.利息收入 | 510949.69 |
| 存款利息收入 | 356247.57 |
| 债券利息收入 | 446.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177546196.63 |
| 股票投资收益 | 172313759.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1060722.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4171714.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125878860.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6301124.97 |
| 减：二、费用 | 11342863.35 |
| 1.管理人报酬 | 6092022.75 |
| 2.托管费 | 1827606.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2976359.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446316.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298894268.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298894268.2 |
| 一、收入： | -28621757.1 |
| 1.利息收入 | 213661.26 |
| 存款利息收入 | 181206.2 |
| 债券利息收入 | 328.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20415088.26 |
| 股票投资收益 | 17614873.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262238.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2537976.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51662816.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2412309.98 |
| 减：二、费用 | 5161893.06 |
| 1.管理人报酬 | 2921667.15 |
| 2.托管费 | 876500.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1143536.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220072.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33783650.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33783650.16 |
| 一、收入： | 183830264.35 |
| 1.利息收入 | 185208.26 |
| 存款利息收入 | 182348.79 |
| 债券利息收入 | 2700.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60825716.26 |
| 股票投资收益 | 59567349.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52292.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1206074.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119502838.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3316500.93 |
| 减：二、费用 | 4920647.12 |
| 1.管理人报酬 | 2261943.52 |
| 2.托管费 | 678583.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1530394.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449726.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178909617.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178909617.23 |
| 一、收入： | 28453170.23 |
| 1.利息收入 | 65563.59 |
| 存款利息收入 | 62862.95 |
| 债券利息收入 | 2700.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9776917.47 |
| 股票投资收益 | 9347845.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52292.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376779.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18166687.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444001.43 |
| 减：二、费用 | 1272291.53 |
| 1.管理人报酬 | 570671.24 |
| 2.托管费 | 171201.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 338247.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192171.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27180878.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27180878.7 |
| 一、收入： | 54984677.83 |
| 1.利息收入 | 163904.68 |
| 存款利息收入 | 136278.0 |
| 债券利息收入 | 27626.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2519803.49 |
| 股票投资收益 | -3542054.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104233.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 918017.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56404681.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
935895.44 |
| 减：二、费用 | 2821304.43 |
| 1.管理人报酬 | 1302539.01 |
| 2.托管费 | 390761.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 742893.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385109.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52163373.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52163373.4 |
| 一、收入： | 34260175.58 |
| 1.利息收入 | 58451.78 |
| 存款利息收入 | 58390.14 |
| 债券利息收入 | 61.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6473840.97 |
| 股票投资收益 | -7170677.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -797.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697634.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40274484.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401080.11 |
| 减：二、费用 | 1127105.09 |
| 1.管理人报酬 | 546754.48 |
| 2.托管费 | 164026.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 181554.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234769.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33133070.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33133070.49 |
| 一、收入： | -50974811.69 |
| 1.利息收入 | 85846.93 |
| 存款利息收入 | 85770.23 |
| 债券利息收入 | 76.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16987262.29 |
| 股票投资收益 | -18059072.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59657.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1012152.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34361907.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288511.3 |
| 减：二、费用 | 2005769.92 |
| 1.管理人报酬 | 909671.46 |
| 2.托管费 | 272901.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 259576.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 563620.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52980581.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52980581.61 |
| 一、收入： | -30873328.87 |
| 1.利息收入 | 45214.09 |
| 存款利息收入 | 45214.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11894168.4 |
| 股票投资收益 | -12499407.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605239.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19197047.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172672.5 |
| 减：二、费用 | 1046824.55 |
| 1.管理人报酬 | 455188.15 |
| 2.托管费 | 136556.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174481.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280598.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31920153.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31920153.42 |
| 一、收入： | -41790186.81 |
| 1.利息收入 | 430493.46 |
| 存款利息收入 | 140812.98 |
| 债券利息收入 | 0.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9457071.83 |
| 股票投资收益 | -10040071.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582799.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33011766.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248157.6 |
| 减：二、费用 | 1829864.49 |
| 1.管理人报酬 | 723779.14 |
| 2.托管费 | 217133.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 424430.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464521.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43620051.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43620051.3 |
| 一、收入： | -34259152.56 |
| 1.利息收入 | 385601.94 |
| 存款利息收入 | 95921.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6289344.88 |
| 股票投资收益 | -6717787.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428442.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28462359.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106949.94 |
| 减：二、费用 | 790099.21 |
| 1.管理人报酬 | 256202.97 |
| 2.托管费 | 76860.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 282767.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174268.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35049251.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35049251.77 |
