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基金买卖网 > 基金净值 > 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 (501077)
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富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合501077
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2019-06-11     基金规模:9.89亿份     基金经理: 俞晓斌 李元博 
基金全称:富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-12-06]

2.5122

日增长率:-2.1000%

基金市价: 2.2100 折价率: 12.0293%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-12-06 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-11-29
最近一月
2021-11-06
最近一季
2021-09-06
最近半年
2021-06-06
最近一年
2020-12-06
今年以来 成立以来
回报率 -1.73% -0.87% -3.37% 2.56% 12.28% 5.21% 151.22%
同类排名
[封闭式]
1534 1903 1798 1064 778 1176 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-12-06 2.5122 2.5122 -2.10%
2021-12-03 2.5661 2.5661 0.64%
2021-12-02 2.5497 2.5497 -0.29%
2021-12-01 2.5571 2.5571 -0.01%
2021-11-30 2.5573 2.5573 0.03%
2021-11-29 2.5565 2.5565 1.50%
2021-11-26 2.5186 2.5186 -0.34%
2021-11-25 2.5273 2.5273 -0.74%
2021-11-24 2.5461 2.5461 -1.01%
2021-11-23 2.5720 2.5720 -0.88%
2021-11-22 2.5949 2.5949 2.75%
2021-11-19 2.5255 2.5255 -0.10%
2021-11-18 2.5280 2.5280 -0.43%
2021-11-17 2.5389 2.5389 0.81%
2021-11-16 2.5186 2.5186 -0.51%
2021-11-15 2.5316 2.5316 -1.39%
2021-11-12 2.5673 2.5673 0.00%
2021-11-11 2.5674 2.5674 1.23%
2021-11-10 2.5363 2.5363 -0.59%
2021-11-09 2.5513 2.5513 0.71%
2021-11-08 2.5332 2.5332 -0.04%
2021-11-05 2.5343 2.5343 -1.17%
2021-11-04 2.5643 2.5643 1.00%
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2021-10-28 2.4877 2.4877 -1.17%
2021-10-27 2.5171 2.5171 -0.28%
2021-10-26 2.5241 2.5241 -0.62%
2021-10-25 2.5398 2.5398 1.37%
2021-10-22 2.5054 2.5054 -0.16%
2021-10-21 2.5095 2.5095 -0.88%
2021-10-20 2.5319 2.5319 0.74%
2021-10-19 2.5134 2.5134 1.05%
2021-10-18 2.4873 2.4873 -1.15%
2021-10-15 2.5163 2.5163 1.15%
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2021-10-13 2.5110 2.5110 1.26%
2021-10-12 2.4797 2.4797 -1.72%
2021-10-11 2.5232 2.5232 0.47%
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2021-09-30 2.5127 2.5127 1.22%
2021-09-29 2.4825 2.4825 -3.28%
2021-09-28 2.5668 2.5668 0.73%
2021-09-27 2.5481 2.5481 -2.09%
2021-09-24 2.6025 2.6025 -2.65%
2021-09-23 2.6734 2.6734 -0.93%
2021-09-22 2.6986 2.6986 0.78%
2021-09-17 2.6778 2.6778 -3.06%
2021-09-16 2.7623 2.7623 -0.17%
2021-09-15 2.7670 2.7670 0.02%
2021-09-14 2.7664 2.7664 -2.64%
2021-09-13 2.8414 2.8414 2.74%
2021-09-10 2.7657 2.7657 -1.72%
2021-09-09 2.8140 2.8140 3.09%
2021-09-08 2.7297 2.7297 0.83%
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