| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1426.22 | 1199.37 | 84.09% | 199.89 | 14.02% | -- | -- | 6.76 | 0.47% |
| 2023-06-30 | 779.82 | 658.15 | 84.40% | 109.69 | 14.07% | -- | -- | 1.93 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2555.95 | 2172.21 | 84.99% | 362.03 | 14.16% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1708.12 | 1454.97 | 85.18% | 242.50 | 14.20% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 8578.14 | 3752.52 | 43.75% | 625.42 | 7.29% | 4176.73 | 48.69% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3722.01 | 1821.30 | 48.93% | 303.55 | 8.16% | 1585.38 | 42.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5392.98 | 2497.62 | 46.31% | 416.27 | 7.72% | 2457.04 | 45.56% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2300.49 | 995.01 | 43.25% | 165.83 | 7.21% | 1125.71 | 48.93% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2509.61 | 903.31 | 35.99% | 150.55 | 6.00% | 1441.22 | 57.43% | -- | -- |
