名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5351371.54 |
存出保证金 | 109651.23 |
交易性金融资产 | 491321136.02 |
股票投资 | 454769054.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 36552081.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 511627860.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4295684.35 |
应付赎回款 | 391323.27 |
应付管理人报酬 | 514824.51 |
应付托管费 | 85804.1 |
应付销售服务费 | 1.36 |
应付税费 | 91.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 708065.23 |
负债合计 | 5995794.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 627249597.84 |
所有者权益合计 | 505632065.78 |
负债和所有者权益合计 | 511627860.0 |
资产: | |
银行存款 | 58750118.18 |
结算备付金 | 1247462.72 |
存出保证金 | 368344.15 |
交易性金融资产 | 604046377.28 |
股票投资 | 593774359.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10272017.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6133747.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 666051.2 |
应收申购款 | 69506.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 671281607.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1470549.6 |
应付管理人报酬 | 838432.61 |
应付托管费 | 139738.79 |
应付销售服务费 | 2.42 |
应付税费 | 165.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 778978.99 |
负债合计 | 3227867.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 698729993.64 |
所有者权益合计 | 668053739.88 |
负债和所有者权益合计 | 671281607.4 |
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5576055.89 |
存出保证金 | 310494.57 |
交易性金融资产 | 991593804.93 |
股票投资 | 991593804.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 37715391.94 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1373376934.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1043723.04 |
应付托管费 | 173953.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 752837.28 |
负债合计 | 1970514.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1256721949.54 |
所有者权益合计 | 1371406420.75 |
负债和所有者权益合计 | 1373376934.91 |
资产: | |
银行存款 | 106959245.69 |
结算备付金 | 58182462.21 |
存出保证金 | 314893.63 |
交易性金融资产 | 1133121032.98 |
股票投资 | 1133121032.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4774357.48 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1303351991.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1675421.27 |
应付托管费 | 279236.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1722606.8 |
负债合计 | 3677264.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1256721949.54 |
所有者权益合计 | 1299674727.04 |
负债和所有者权益合计 | 1303351991.99 |
资产: | |
银行存款 | 61114673.24 |
结算备付金 | 5260597.84 |
存出保证金 | 495791.96 |
交易性金融资产 | 1572295867.46 |
股票投资 | 1572295867.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2890364.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1642057294.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9782094.87 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1903072.1 |
应付托管费 | 317178.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1033290.1 |
负债合计 | 13035635.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1256721949.54 |
所有者权益合计 | 1629021658.73 |
负债和所有者权益合计 | 1642057294.5 |
资产: | |
银行存款 | 118344231.81 |
结算备付金 | 2757049.15 |
存出保证金 | 373845.08 |
交易性金融资产 | 1751287505.83 |
股票投资 | 1745771267.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5516238.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8045886.17 |
应收利息 | 17583.87 |
应收股利 | 198056.35 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1881024158.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11376117.61 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2424820.74 |
应付托管费 | 404136.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212000.0 |
负债合计 | 15641510.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1256721949.54 |
所有者权益合计 | 1865382647.52 |
负债和所有者权益合计 | 1881024158.26 |
资产: | |
银行存款 | 82097754.81 |
结算备付金 | 8705523.81 |
存出保证金 | 535953.68 |
交易性金融资产 | 2046731530.6 |
股票投资 | 2045003228.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1728302.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 335832.49 |
应收利息 | 12306.48 |
应收股利 | 1806513.89 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2140225415.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6502555.25 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2588874.3 |
应付托管费 | 431479.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109095.94 |
负债合计 | 10552639.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1256721949.54 |
所有者权益合计 | 2129672776.39 |
负债和所有者权益合计 | 2140225415.76 |
资产: | |
银行存款 | 15092411.07 |
结算备付金 | 4390837.11 |
存出保证金 | 3019169.9 |
交易性金融资产 | 1957071547.62 |
股票投资 | 1951667819.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5403728.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 507596.77 |
应收利息 | 7554.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1980089117.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2051558.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2328217.38 |
应付托管费 | 388036.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 15.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 6241756.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1256721949.54 |
所有者权益合计 | 1973847360.63 |
负债和所有者权益合计 | 1980089117.18 |
资产: | |
银行存款 | 44740784.49 |
结算备付金 | 2718580.76 |
存出保证金 | 618654.02 |
交易性金融资产 | 1536503767.43 |
股票投资 | 1471392128.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 65111639.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 825281.2 |
应收利息 | 2103931.58 |
应收股利 | 1033936.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1588544935.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3194952.69 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 914175.87 |
应付托管费 | 152362.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 51296.04 |
负债合计 | 5912544.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1256721949.54 |
所有者权益合计 | 1582632390.81 |
负债和所有者权益合计 | 1588544935.48 |
资产: | |
银行存款 | 52949254.28 |
结算备付金 | 4295228.51 |
存出保证金 | 519364.57 |
交易性金融资产 | 1320638858.29 |
股票投资 | 1255857363.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 64781494.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11026203.67 |
应收利息 | 1999704.14 |
应收股利 | 1143386.63 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1392572000.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3733940.37 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1617652.7 |
应付托管费 | 269608.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 46973.34 |
负债合计 | 6900273.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1256721949.54 |
所有者权益合计 | 1385671726.45 |
负债和所有者权益合计 | 1392572000.09 |