名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -90520329.78元 |
本期利润 | -202479386.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2774元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.89% |
本期基金份额净值增长率 | -26.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -121616661.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1939元 |
期末基金资产净值 | 505628524.29元 |
期末基金份额净值 | 0.8061元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12995212.72元 |
本期利润 | -104084018.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1278元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.4% |
本期基金份额净值增长率 | -12.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -30676014.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0439元 |
期末基金资产净值 | 668048717.86元 |
期末基金份额净值 | 0.9561元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54407246.17元 |
本期利润 | 71731693.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.35% |
本期基金份额净值增长率 | 5.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13954275.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
期末基金资产净值 | 1371406420.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0913元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -453918304.76元 |
本期利润 | -565707920.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4501元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.38% |
本期基金份额净值增长率 | -30.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42952777.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0342元 |
期末基金资产净值 | 1299674727.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0342元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -251786236.14元 |
本期利润 | -236360988.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1881元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.09% |
本期基金份额净值增长率 | -12.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 270493590.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2152元 |
期末基金资产净值 | 1629021658.73元 |
期末基金份额净值 | 1.2962元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 273923734.33元 |
本期利润 | -108464713.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0863元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.36% |
本期基金份额净值增长率 | -5.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 522279826.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4156元 |
期末基金资产净值 | 1865382647.52元 |
期末基金份额净值 | 1.4843元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 301910894.79元 |
本期利润 | 155825415.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.124元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.45% |
本期基金份额净值增长率 | 7.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 550266987.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4379元 |
期末基金资产净值 | 2129672776.39元 |
期末基金份额净值 | 1.6946元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 248356092.59元 |
本期利润 | 717125411.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5706元 |
本期加权平均净值利润率 | 48.57% |
本期基金份额净值增长率 | 57.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 248356092.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1976元 |
期末基金资产净值 | 1973847360.63元 |
期末基金份额净值 | 1.5706元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31234427.17元 |
本期利润 | 128949776.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1026元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.4% |
本期基金份额净值增长率 | 10.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31234427.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0249元 |
期末基金资产净值 | 1385671726.45元 |
期末基金份额净值 | 1.1026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.26% |