名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安核心优势混合C | 0.7602 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5155 | 2.35% |
国联安货币A | 0.4548 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -6243.07 | -8039.76 | 128.78% | 0.15 | 0.00% | 90.23 | -1.45% |
2023-06-30 | 4344.31 | -2978.80 | -68.57% | 0.15 | 0.00% | 77.20 | 1.78% |
2023-03-19 | -1961.01 | -2348.81 | 119.78% | -743.41 | 37.91% | -0.59 | 0.03% |
2022-12-31 | -24505.05 | -8160.27 | 33.30% | -291.32 | 1.19% | 90.37 | -0.37% |
2022-06-30 | -14077.98 | -4546.95 | 32.30% | 860.82 | -6.11% | 78.32 | -0.56% |
2021-12-31 | 5819.46 | 1919.16 | 32.98% | -2216.76 | -38.09% | 51.52 | 0.89% |
2021-06-30 | 8752.72 | 3345.74 | 38.23% | 143.93 | 1.64% | 37.92 | 0.43% |
2020-12-31 | 11485.51 | 2948.03 | 25.67% | 93.82 | 0.82% | 82.40 | 0.72% |
2020-06-30 | 8341.94 | 202.49 | 2.43% | -61.34 | -0.74% | 82.55 | 0.99% |