国联安科创混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83754761.69元 |
| 本期利润 |
-66853783.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-179857811.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3873元 |
| 期末基金资产净值 |
289397844.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30907151.74元 |
| 本期利润 |
41451438.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118800826.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2671元 |
| 期末基金资产净值 |
386515237.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32293175.8元 |
| 本期利润 |
-21019943.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121791610.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.219元 |
| 期末基金资产净值 |
434234135.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91295859.99元 |
| 本期利润 |
-252929350.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100771666.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
455254079.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39911642.06元 |
| 本期利润 |
-144731096.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29443555.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
563452333.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14041086.77元 |
| 本期利润 |
45655541.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10468086.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
708183430.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30473018.46元 |
| 本期利润 |
82115971.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54982191.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
744643859.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24509173.42元 |
| 本期利润 |
106502143.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24509173.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
662527888.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
364998.61元 |
| 本期利润 |
80504951.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
364998.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
636530697.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.48% |
