国联安科创混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
470497.18 |
| 存出保证金 |
77836.05 |
| 交易性金融资产 |
247532660.41 |
| 股票投资 |
247532660.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1080183.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6208.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291257225.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
571439.91 |
| 应付赎回款 |
373780.6 |
| 应付管理人报酬 |
285105.84 |
| 应付托管费 |
47517.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
581536.81 |
| 负债合计 |
1859380.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464402736.26 |
| 所有者权益合计 |
289397844.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
291257225.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37985453.05 |
| 结算备付金 |
605220.65 |
| 存出保证金 |
93300.12 |
| 交易性金融资产 |
352357145.85 |
| 股票投资 |
352357145.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39790.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
391080909.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3032760.93 |
| 应付赎回款 |
369593.31 |
| 应付管理人报酬 |
483275.51 |
| 应付托管费 |
80545.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599496.76 |
| 负债合计 |
4565672.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444720893.49 |
| 所有者权益合计 |
386515237.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
391080909.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
345982.26 |
| 存出保证金 |
64370.68 |
| 交易性金融资产 |
343713452.15 |
| 股票投资 |
343713452.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
433609.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434883481.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
276120.14 |
| 应付托管费 |
46020.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327131.59 |
| 负债合计 |
649346.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556025745.68 |
| 所有者权益合计 |
434234135.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
434883481.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53512439.83 |
| 结算备付金 |
301966.68 |
| 存出保证金 |
77997.86 |
| 交易性金融资产 |
404800077.6 |
| 股票投资 |
363078261.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41721816.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
458692481.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2482021.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
477561.17 |
| 应付托管费 |
79593.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
520.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398705.83 |
| 负债合计 |
3438402.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556025745.68 |
| 所有者权益合计 |
455254079.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
458692481.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40265300.24 |
| 结算备付金 |
507364.2 |
| 存出保证金 |
217852.47 |
| 交易性金融资产 |
481784793.5 |
| 股票投资 |
448757037.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33027755.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41700980.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564476290.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
525259.78 |
| 应付托管费 |
87543.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1108.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410044.09 |
| 负债合计 |
1023957.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556025745.68 |
| 所有者权益合计 |
563452333.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
564476290.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52349157.46 |
| 结算备付金 |
876179.98 |
| 存出保证金 |
167365.48 |
| 交易性金融资产 |
663279319.48 |
| 股票投资 |
566472695.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96806623.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3204060.07 |
| 应收利息 |
77255.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719953337.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9904870.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
751833.3 |
| 应付托管费 |
125305.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
254.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
11769907.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556025745.68 |
| 所有者权益合计 |
708183430.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
719953337.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198324229.91 |
| 结算备付金 |
19774.99 |
| 存出保证金 |
53549.7 |
| 交易性金融资产 |
569066706.41 |
| 股票投资 |
384701222.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184365483.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186524.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767650785.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22021148.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
693256.81 |
| 应付托管费 |
115542.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1277.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
23006925.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556025745.68 |
| 所有者权益合计 |
744643859.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
767650785.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234111804.76 |
| 结算备付金 |
424972.32 |
| 存出保证金 |
85115.62 |
| 交易性金融资产 |
425896935.6 |
| 股票投资 |
332173917.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93723018.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2961663.02 |
| 应收利息 |
175863.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663656354.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
651307.44 |
| 应付托管费 |
108551.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
600.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
1128465.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556025745.68 |
| 所有者权益合计 |
662527888.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
663656354.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203674816.7 |
| 结算备付金 |
595077.41 |
| 存出保证金 |
107850.14 |
| 交易性金融资产 |
432999192.58 |
| 股票投资 |
316882261.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116116931.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1895748.81 |
| 应收利息 |
259679.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639532365.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1900812.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
593988.07 |
| 应付托管费 |
98998.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
598.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69483.47 |
| 负债合计 |
3001668.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556025745.68 |
| 所有者权益合计 |
636530697.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
639532365.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224522763.09 |
| 结算备付金 |
326581.35 |
| 存出保证金 |
129604.67 |
| 交易性金融资产 |
464695665.02 |
| 股票投资 |
342187022.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122508642.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204825.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689879439.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1364391.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
328494.95 |
| 应付托管费 |
54749.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
339.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77677.82 |
| 负债合计 |
1858389.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
556025745.68 |
| 所有者权益合计 |
688021049.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
689879439.61 |
