| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 773653.23 |
| 存出保证金 | 74182.19 |
| 交易性金融资产 | 1942450612.88 |
| 股票投资 | 166681940.42 |
| 基金投资 | 1673954185.57 |
| 债券投资 | 101814486.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1139814.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85184.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 211446.42 |
| 资产总计 | 1946532949.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39791109.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9123915.87 |
| 应付管理人报酬 | 1116113.44 |
| 应付托管费 | 322800.47 |
| 应付销售服务费 | 156585.88 |
| 应付税费 | 72.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196993.45 |
| 负债合计 | 50707591.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2469132823.08 |
| 所有者权益合计 | 1895825358.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1946532949.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8537330.53 |
| 结算备付金 | 476586.69 |
| 存出保证金 | 68076.48 |
| 交易性金融资产 | 2398424431.96 |
| 股票投资 | 171734357.82 |
| 基金投资 | 2099573186.79 |
| 债券投资 | 127116887.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -760.0 |
| 应收证券清算款 | 995456.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1483.09 |
| 应收申购款 | 57173.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 180462.5 |
| 资产总计 | 2408740241.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26861869.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13743734.3 |
| 应付管理人报酬 | 1393791.62 |
| 应付托管费 | 383311.55 |
| 应付销售服务费 | 192755.82 |
| 应付税费 | 588.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 507332.86 |
| 负债合计 | 43083383.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2789014446.15 |
| 所有者权益合计 | 2365656857.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2408740241.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7925451.04 |
| 结算备付金 | 2370723.84 |
| 存出保证金 | 89520.66 |
| 交易性金融资产 | 2639474332.47 |
| 股票投资 | 155550883.66 |
| 基金投资 | 2303713174.05 |
| 债券投资 | 180210274.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14718887.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69369.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 181915.67 |
| 资产总计 | 2664830200.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49407180.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16649947.37 |
| 应付管理人报酬 | 1613303.02 |
| 应付托管费 | 439971.76 |
| 应付销售服务费 | 230647.94 |
| 应付税费 | 943.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 767770.77 |
| 负债合计 | 69109764.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3031851357.37 |
| 所有者权益合计 | 2595720436.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2664830200.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38071633.14 |
| 结算备付金 | 865608.25 |
| 存出保证金 | 120628.61 |
| 交易性金融资产 | 3339168144.1 |
| 股票投资 | 210700804.68 |
| 基金投资 | 3128467339.42 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9876143.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 301507.32 |
| 资产总计 | 3401403665.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4998794.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1710553.82 |
| 应付托管费 | 516736.19 |
| 应付销售服务费 | 258157.12 |
| 应付税费 | 62.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 770123.96 |
| 负债合计 | 8254428.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3467806298.63 |
| 所有者权益合计 | 3393149236.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 3401403665.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81602535.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 810177818.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2520000000.0 |
| 应收证券清算款 | 125000000.0 |
| 应收利息 | -77656.23 |
| 应收股利 | 33624.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1203779.92 |
| 资产总计 | 3537940101.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69809844.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 190018.62 |
| 应付托管费 | 38003.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4798.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20236.67 |
| 负债合计 | 70063055.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3467806315.75 |
| 所有者权益合计 | 3467877046.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 3537940101.8 |
