名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -225888604.36元 |
本期利润 | -195427867.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0847元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.12% |
本期基金份额净值增长率 | -10.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -476392435.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2306元 |
期末基金资产净值 | 1589618580.6元 |
期末基金份额净值 | 0.7694元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -74872735.9元 |
本期利润 | -15457758.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.72% |
本期基金份额净值增长率 | -0.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -350045665.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1504元 |
期末基金资产净值 | 1977082471.78元 |
期末基金份额净值 | 0.8496元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -309255642.03元 |
本期利润 | -399524809.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.14元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.25% |
本期基金份额净值增长率 | -14.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -359546061.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1429元 |
期末基金资产净值 | 2157284210.34元 |
期末基金份额净值 | 0.8571元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -187069007.35元 |
本期利润 | -56422234.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.11% |
本期基金份额净值增长率 | -1.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -180943354.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0623元 |
期末基金资产净值 | 2843456878.14元 |
期末基金份额净值 | 0.9791元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.09% |