名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.01% | -0.13% | -3.19% | 3.79% | -4.38% | -16.95% | -15.98% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.55% | -0.46% | -0.04% | 2.75% | -2.44% | -12.68% | -8.84% | -24.16% |
同类排名[混合型] |
58|63 | 16|63 | 54|63 | 47|63 | 50|61 | 36|51 | 21|34 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.7155 | 0.7155 | 1.17% | |
2024-04-23 | 0.7072 | 0.7072 | -0.51% | |
2024-04-22 | 0.7108 | 0.7108 | -0.32% | |
2024-04-19 | 0.7131 | 0.7131 | -0.56% | |
2024-04-18 | 0.7171 | 0.7171 | 0.10% |
截至2024-03-31 交银智选星光混合(FOF-LOF)A期末总份额为19.61亿份,相比减少1.05亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为1.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 42.00 | 836.61 | 0.49% |
688036 | 传音控股 | 4.00 | 802.65 | 0.47% |
002558 | 巨人网络 | 47.00 | 573.00 | 0.34% |
300856 | 科思股份 | 6.00 | 497.16 | 0.29% |
000526 | 学大教育 | 7.00 | 473.18 | 0.28% |
300457 | 赢合科技 | 30.00 | 448.14 | 0.26% |
000786 | 北新建材 | 15.00 | 425.55 | 0.25% |
301004 | 嘉益股份 | 5.00 | 350.50 | 0.21% |
600285 | 羚锐制药 | 15.00 | 321.75 | 0.19% |
002138 | 顺络电子 | 12.00 | 320.16 | 0.19% |