汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2861862.24元 |
| 本期利润 |
-2015158.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17049089.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21元 |
| 期末基金资产净值 |
68730542.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1678270.74元 |
| 本期利润 |
190275.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12572463.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1606元 |
| 期末基金资产净值 |
67531177.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1615707.71元 |
| 本期利润 |
-2067275.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5339568.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1895元 |
| 期末基金资产净值 |
22843886.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197279.33元 |
| 本期利润 |
-514997.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4761476.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
28028447.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5778866.29元 |
| 本期利润 |
-10629540.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5006859.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
22251443.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3126465.91元 |
| 本期利润 |
455351.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11756222.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
116376732.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2444804.9元 |
| 本期利润 |
-8796919.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8230713.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1658元 |
| 期末基金资产净值 |
41409620.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1408987.23元 |
| 本期利润 |
-8349097.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4997361.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
27113882.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1421942.39元 |
| 本期利润 |
5413237.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1544880.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
72325385.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372480.94元 |
| 本期利润 |
2324936.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2002352.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
26262832.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1035372.0元 |
| 本期利润 |
-162753.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4055395.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1383元 |
| 期末基金资产净值 |
25274597.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1552106.67元 |
| 本期利润 |
2461189.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1556467.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
29507223.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.01% |
