名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.578 | 9.05% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.8471 | 8.03% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9707 | 7.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.5238 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5026 | 1.94% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5188 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -34892.80 | -29039.17 | 83.22% | -- | -- | 2436.58 | -6.98% |
2023-06-30 | -11543.76 | -20058.40 | 173.76% | -- | -- | 1418.87 | -12.29% |
2022-12-31 | -66644.98 | -49558.68 | 74.36% | -- | -- | 2208.88 | -3.31% |
2022-06-30 | -26489.29 | -20898.36 | 78.89% | -- | -- | 1086.12 | -4.10% |
2021-12-31 | -51475.66 | -3039.94 | 5.91% | -0.01 | 0.00% | 1058.08 | -2.06% |
2021-06-30 | -1344.34 | 37.19 | -2.77% | -0.01 | 0.00% | 599.19 | -44.57% |
2020-12-31 | 4577.44 | 826.12 | 18.05% | -- | -- | 88.30 | 1.93% |
2020-06-30 | 679.17 | 127.53 | 18.78% | -- | -- | 28.53 | 4.20% |
2019-12-31 | 274.12 | 13.80 | 5.03% | 0.22 | 0.08% | 28.24 | 10.30% |
2019-06-30 | 107.57 | 13.71 | 12.75% | 0.22 | 0.20% | 15.89 | 14.77% |