| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5989 | 8.63% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.5337 | 8.37% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.8061 | 6.47% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7895 | 6.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5306 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5668 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3702.88 | 2415.25 | 65.23% | 483.05 | 13.05% | -- | -- | 628.24 | 16.97% |
| 2023-06-30 | 1810.08 | 1183.19 | 65.37% | 236.64 | 13.07% | -- | -- | 303.81 | 16.78% |
| 2022-12-31 | 3192.72 | 2116.77 | 66.30% | 423.35 | 13.26% | -- | -- | 494.08 | 15.48% |
| 2022-06-30 | 1315.56 | 888.62 | 67.55% | 177.72 | 13.51% | -- | -- | 180.58 | 13.73% |
| 2021-12-31 | 2857.98 | 1364.28 | 47.74% | 272.86 | 9.55% | 909.29 | 31.82% | 225.91 | 7.90% |
| 2021-06-30 | 1408.85 | 613.12 | 43.52% | 122.62 | 8.70% | 536.11 | 38.05% | 99.52 | 7.06% |
| 2020-12-31 | 192.20 | 68.71 | 35.75% | 13.74 | 7.15% | 76.53 | 39.82% | 17.28 | 8.99% |
| 2020-06-30 | 36.86 | 10.80 | 29.29% | 2.16 | 5.86% | 13.09 | 35.51% | 2.96 | 8.04% |
| 2019-12-31 | 99.67 | 50.76 | 50.93% | 10.15 | 10.19% | 11.17 | 11.21% | 12.08 | 12.12% |
| 2019-06-30 | 80.00 | 44.78 | 55.98% | 8.96 | 11.20% | 7.68 | 9.60% | 10.95 | 13.68% |
