名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 1113.24 | 778.71 | 69.95% | 171.32 | 15.39% | 114.59 | 10.29% | -- | -- |
2020-06-30 | 501.41 | 360.94 | 71.99% | 79.41 | 15.84% | 36.98 | 7.38% | -- | -- |
2019-12-31 | 1102.95 | 765.59 | 69.41% | 168.43 | 15.27% | 120.33 | 10.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 563.56 | 374.73 | 66.49% | 82.44 | 14.63% | 82.91 | 14.71% | -- | -- |
2018-12-31 | 769.35 | 505.34 | 65.68% | 111.17 | 14.45% | 87.91 | 11.43% | -- | -- |
2018-06-30 | 342.35 | 218.80 | 63.91% | 48.14 | 14.06% | 43.05 | 12.58% | -- | -- |
2017-12-31 | 520.27 | 315.01 | 60.55% | 69.30 | 13.32% | 71.04 | 13.65% | -- | -- |
2017-06-30 | 262.19 | 163.58 | 62.39% | 35.99 | 13.73% | 30.40 | 11.60% | -- | -- |
2016-12-31 | 1063.23 | 522.52 | 49.14% | 114.96 | 10.81% | 360.20 | 33.88% | -- | -- |
2016-06-30 | 710.91 | 303.57 | 42.70% | 66.79 | 9.39% | 308.65 | 43.42% | -- | -- |
2015-12-31 | 504.02 | 223.75 | 44.39% | 49.22 | 9.77% | 198.67 | 39.42% | -- | -- |