| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2974852.91 |
| 1.利息收入 | 39413.39 |
| 存款利息收入 | 39413.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7543183.88 |
| 股票投资收益 | -693198.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 685.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8235696.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10557450.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1694820.79 |
| 1.管理人报酬 | 1142988.15 |
| 2.托管费 | 228597.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323235.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4669673.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4669673.7 |
| 一、收入： | 6816385.4 |
| 1.利息收入 | 18824.55 |
| 存款利息收入 | 18824.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4516695.42 |
| 股票投资收益 | 903525.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3613170.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2280865.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 850097.6 |
| 1.管理人报酬 | 572220.85 |
| 2.托管费 | 114444.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163432.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5966287.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5966287.8 |
| 一、收入： | -24112501.13 |
| 1.利息收入 | 39602.97 |
| 存款利息收入 | 39602.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10283153.17 |
| 股票投资收益 | 929323.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186772.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9167057.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34435257.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1702772.76 |
| 1.管理人报酬 | 1145435.63 |
| 2.托管费 | 229087.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25815273.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25815273.89 |
| 一、收入： | -11684187.22 |
| 1.利息收入 | 19667.18 |
| 存款利息收入 | 19667.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3026721.84 |
| 股票投资收益 | -721070.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176907.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3570885.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14730576.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 873288.78 |
| 1.管理人报酬 | 591555.22 |
| 2.托管费 | 118311.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163422.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12557476.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12557476.0 |
| 一、收入： | 10251511.09 |
| 1.利息收入 | 42262.61 |
| 存款利息收入 | 42016.55 |
| 债券利息收入 | 246.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37599420.8 |
| 股票投资收益 | 30008842.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89581.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7500996.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27622622.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232449.68 |
| 减：二、费用 | 2152263.91 |
| 1.管理人报酬 | 1375373.01 |
| 2.托管费 | 275074.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173516.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8099247.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8099247.18 |
| 一、收入： | 6676757.04 |
| 1.利息收入 | 15712.6 |
| 存款利息收入 | 15504.46 |
| 债券利息收入 | 208.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23559393.35 |
| 股票投资收益 | 20378732.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16251.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3164409.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16898348.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1132663.69 |
| 1.管理人报酬 | 727421.38 |
| 2.托管费 | 145484.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96290.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163467.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5544093.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5544093.35 |
| 一、收入： | 61286088.97 |
| 1.利息收入 | 38437.07 |
| 存款利息收入 | 38277.93 |
| 债券利息收入 | 159.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49668882.13 |
| 股票投资收益 | 40640122.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185281.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8843477.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11578769.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2463876.54 |
| 1.管理人报酬 | 1546816.59 |
| 2.托管费 | 309363.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264371.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58822212.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58822212.43 |
| 一、收入： | -21525336.26 |
| 1.利息收入 | 16012.2 |
| 存款利息收入 | 16012.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17151642.35 |
| 股票投资收益 | 13042609.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4109032.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38692990.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1188566.47 |
| 1.管理人报酬 | 754652.74 |
| 2.托管费 | 150930.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99315.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183667.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22713902.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22713902.73 |
| 一、收入： | 94614181.1 |
| 1.利息收入 | 22028.16 |
| 存款利息收入 | 21971.67 |
| 债券利息收入 | 56.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28237935.48 |
| 股票投资收益 | 17682945.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35844.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10519145.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66351195.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3022.17 |
| 减：二、费用 | 2931236.16 |
| 1.管理人报酬 | 1916106.09 |
| 2.托管费 | 383221.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172093.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459815.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91682944.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91682944.94 |
| 一、收入： | 81232489.37 |
| 1.利息收入 | 6932.94 |
| 存款利息收入 | 6876.45 |
| 债券利息收入 | 56.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9588817.92 |
| 股票投资收益 | 4607343.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35844.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4945630.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71636868.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-130.0 |
| 减：二、费用 | 1461733.69 |
| 1.管理人报酬 | 961912.68 |
| 2.托管费 | 192382.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79515.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227922.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79770755.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79770755.68 |
| 一、收入： | -81646405.53 |
| 1.利息收入 | 28224.02 |
| 存款利息收入 | 28215.03 |
| 债券利息收入 | 8.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11057462.67 |
| 股票投资收益 | 44444.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11013018.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92707796.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-24295.6 |
| 减：二、费用 | 3240857.7 |
| 1.管理人报酬 | 2039403.75 |
| 2.托管费 | 407880.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170783.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 622790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84887263.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84887263.23 |
| 一、收入： | -56365944.45 |
| 1.利息收入 | 9082.98 |
| 存款利息收入 | 9082.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10275377.79 |
| 股票投资收益 | 5203171.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5072205.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66634481.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-15923.6 |
| 减：二、费用 | 1681048.11 |
| 1.管理人报酬 | 1088468.03 |
| 2.托管费 | 217693.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87171.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287715.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58046992.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58046992.56 |
| 一、收入： | 107655224.01 |
| 1.利息收入 | 36420.76 |
| 存款利息收入 | 36177.83 |
| 债券利息收入 | 242.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30021055.22 |
| 股票投资收益 | 17908314.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19440.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12093299.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77596583.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1165.0 |
| 减：二、费用 | 3801542.17 |
| 1.管理人报酬 | 2507181.26 |
| 2.托管费 | 501436.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164244.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 628680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103853681.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103853681.84 |
| 一、收入： | 56014161.27 |
| 1.利息收入 | 14648.72 |
| 存款利息收入 | 14405.79 |
| 债券利息收入 | 242.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6572767.01 |
| 股票投资收益 | 1287840.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19440.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5265485.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49429573.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2828.0 |
| 减：二、费用 | 1904248.14 |
| 1.管理人报酬 | 1225842.06 |
| 2.托管费 | 245168.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105722.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327515.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54109913.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54109913.13 |
| 一、收入： | -24452443.9 |
| 1.利息收入 | 47318.98 |
| 存款利息收入 | 47294.01 |
| 债券利息收入 | 24.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19233244.47 |
| 股票投资收益 | 1513248.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20747.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17699248.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43740092.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7085.31 |
| 减：二、费用 | 4937195.38 |
| 1.管理人报酬 | 3217235.19 |
| 2.托管费 | 643447.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 436218.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 640294.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29389639.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29389639.28 |
| 一、收入： | -100353982.13 |
| 1.利息收入 | 17125.77 |
| 存款利息收入 | 17100.8 |
| 债券利息收入 | 24.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5063352.78 |
| 股票投资收益 | -3259861.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20747.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8302466.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105441278.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6818.0 |
| 减：二、费用 | 2492712.73 |
| 1.管理人报酬 | 1546270.92 |
| 2.托管费 | 309254.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 309042.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328144.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102846694.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102846694.86 |
| 一、收入： | 182270330.78 |
| 1.利息收入 | 99523.48 |
| 存款利息收入 | 99478.62 |
| 债券利息收入 | 44.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408765923.7 |
| 股票投资收益 | 388024806.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136121.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20604995.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229316592.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2721476.07 |
| 减：二、费用 | 9253718.38 |
| 1.管理人报酬 | 6045188.46 |
| 2.托管费 | 1209037.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1194811.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 804680.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173016612.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173016612.4 |
| 一、收入： | 348495951.41 |
| 1.利息收入 | 45566.35 |
| 存款利息收入 | 45541.28 |
| 债券利息收入 | 25.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
620932790.68 |
| 股票投资收益 | 610017798.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10914992.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273703914.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1221509.29 |
| 减：二、费用 | 6619706.92 |
| 1.管理人报酬 | 4347669.27 |
| 2.托管费 | 869533.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 914043.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488460.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341876244.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341876244.49 |
| 一、收入： | 1023368577.82 |
| 1.利息收入 | 36119.62 |
| 存款利息收入 | 35712.98 |
| 债券利息收入 | 406.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
438791001.06 |
| 股票投资收益 | 383639471.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134967.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55016562.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
583810514.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730942.26 |
| 减：二、费用 | 13122948.17 |
| 1.管理人报酬 | 9493076.69 |
| 2.托管费 | 1898615.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 702902.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1028353.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1010245629.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1010245629.65 |
| 一、收入： | -121299969.17 |
| 1.利息收入 | 14370.28 |
| 存款利息收入 | 14203.2 |
| 债券利息收入 | 167.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106253531.78 |
| 股票投资收益 | -130830330.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52495.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24524303.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15170609.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109801.52 |
| 减：二、费用 | 6681236.52 |
| 1.管理人报酬 | 4805846.17 |
| 2.托管费 | 961169.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 398288.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515932.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127981205.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127981205.69 |
| 一、收入： | -237525551.01 |
| 1.利息收入 | 59603.57 |
| 存款利息收入 | 50295.48 |
| 债券利息收入 | 9308.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256013192.39 |
| 股票投资收益 | -341748895.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1896550.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83839152.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18352468.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75568.86 |
| 减：二、费用 | 18518830.42 |
| 1.管理人报酬 | 13399541.22 |
| 2.托管费 | 2679908.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1176598.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1262782.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256044381.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256044381.43 |
| 一、收入： | -438776584.1 |
| 1.利息收入 | 27401.62 |
| 存款利息收入 | 23228.38 |
| 债券利息收入 | 4173.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35261780.92 |
| 股票投资收益 | -83005217.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 843465.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46899970.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-403495744.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-46460.01 |
| 减：二、费用 | 9871019.03 |
| 1.管理人报酬 | 7284617.69 |
| 2.托管费 | 1456923.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 466260.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 663217.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-448647603.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-448647603.13 |
| 一、收入： | 420827307.43 |
| 1.利息收入 | 58246.17 |
| 存款利息收入 | 56468.53 |
| 债券利息收入 | 1777.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-393502326.97 |
| 股票投资收益 | -462593830.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 843951.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68247551.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
814405343.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-133955.28 |
| 减：二、费用 | 20099342.31 |
| 1.管理人报酬 | 14425556.74 |
| 2.托管费 | 2885111.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1446994.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1341679.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400727965.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400727965.12 |
| 一、收入： | 200315879.85 |
| 1.利息收入 | 27536.49 |
| 存款利息收入 | 25870.96 |
| 债券利息收入 | 1665.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127854208.5 |
| 股票投资收益 | -174739965.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 776186.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46109570.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
328257989.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-115437.2 |
| 减：二、费用 | 10431487.07 |
| 1.管理人报酬 | 7671811.02 |
| 2.托管费 | 1534362.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 525231.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 700082.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189884392.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189884392.78 |
| 一、收入： | -700061869.5 |
| 1.利息收入 | 81224.31 |
| 存款利息收入 | 80451.64 |
| 债券利息收入 | 772.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139112463.4 |
| 股票投资收益 | -197907545.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52016.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58847098.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-561031625.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
995.14 |
| 减：二、费用 | 25422065.66 |
| 1.管理人报酬 | 18047691.14 |
| 2.托管费 | 3609538.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2200156.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1564680.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-725483935.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-725483935.16 |
| 一、收入： | 41660321.41 |
| 1.利息收入 | 32581.29 |
| 存款利息收入 | 32581.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5957917.9 |
| 股票投资收益 | -57360274.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51402356.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47577350.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8307.66 |
| 减：二、费用 | 13853412.47 |
| 1.管理人报酬 | 9731987.34 |
| 2.托管费 | 1946397.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1343326.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 831700.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27806908.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27806908.94 |
| 一、收入： | -1097838938.39 |
| 1.利息收入 | 171317.57 |
| 存款利息收入 | 159976.04 |
| 债券利息收入 | 11341.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-352131842.65 |
| 股票投资收益 | -417266798.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2397141.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62737814.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-745850857.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-27556.18 |
| 减：二、费用 | 35475860.19 |
| 1.管理人报酬 | 25025544.37 |
| 2.托管费 | 5005108.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3364050.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2081156.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1133314798.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1133314798.58 |
| 一、收入： | -1741783566.38 |
| 1.利息收入 | 94983.06 |
| 存款利息收入 | 86133.74 |
| 债券利息收入 | 8849.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112415150.65 |
| 股票投资收益 | -147609337.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196165.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34998021.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1629419423.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-43975.2 |
| 减：二、费用 | 19489729.11 |
| 1.管理人报酬 | 13839613.84 |
| 2.托管费 | 2767922.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1767586.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1114606.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1761273295.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1761273295.49 |
| 一、收入： | 182041872.72 |
| 1.利息收入 | 1392882.24 |
| 存款利息收入 | 1158128.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10190908.32 |
| 股票投资收益 | 10177692.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13216.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170170327.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287755.01 |
| 减：二、费用 | 3343619.1 |
| 1.管理人报酬 | 1448603.45 |
| 2.托管费 | 289720.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1265806.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339488.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178698253.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178698253.62 |
