交银上证180公司治理ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5887776.48元 |
| 本期利润 |
-4669673.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70631147.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4319元 |
| 期末基金资产净值 |
217528316.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3685422.37元 |
| 本期利润 |
5966287.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80841541.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4974元 |
| 期末基金资产净值 |
226840391.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8619983.38元 |
| 本期利润 |
-25815273.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75297798.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4605元 |
| 期末基金资产净值 |
222194968.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2173100.24元 |
| 本期利润 |
-12557476.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89834576.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5395元 |
| 期末基金资产净值 |
239426705.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35721869.18元 |
| 本期利润 |
8099247.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102898490.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6142元 |
| 期末基金资产净值 |
253388939.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22442442.26元 |
| 本期利润 |
5544093.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106611233.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5873元 |
| 期末基金资产净值 |
272013653.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47243442.66元 |
| 本期利润 |
58822212.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101922055.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.471元 |
| 期末基金资产净值 |
320268136.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15979088.08元 |
| 本期利润 |
-22713902.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60689681.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.239元 |
| 期末基金资产净值 |
288435631.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25331749.65元 |
| 本期利润 |
91682944.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80385194.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.278元 |
| 期末基金资产净值 |
351662807.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8133887.17元 |
| 本期利润 |
79770755.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75919780.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.224元 |
| 期末基金资产净值 |
399265950.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7820533.39元 |
| 本期利润 |
-84887263.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22073900.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
351329986.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8587489.06元 |
| 本期利润 |
-58046992.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49064973.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.134元 |
| 期末基金资产净值 |
379219379.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26257098.81元 |
| 本期利润 |
103853681.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72100368.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.179元 |
| 期末基金资产净值 |
478742616.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4680339.59元 |
| 本期利润 |
54109913.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60927153.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13元 |
| 期末基金资产净值 |
503812651.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14350453.38元 |
| 本期利润 |
-29389639.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35539287.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
503136621.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2594583.82元 |
| 本期利润 |
-102846694.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17958820.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
651760464.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
402333204.87元 |
| 本期利润 |
173016612.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64797249.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.099元 |
| 期末基金资产净值 |
673466951.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
615580159.4元 |
| 本期利润 |
341876244.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349233159.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.357元 |
| 期末基金资产净值 |
1227362634.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
426435114.77元 |
| 本期利润 |
1010245629.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48948748.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
2026435361.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112810596.5元 |
| 本期利润 |
-127981205.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-899144892.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.301元 |
| 期末基金资产净值 |
1786403990.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-274396850.38元 |
| 本期利润 |
-256044381.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-882748861.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.266元 |
| 期末基金资产净值 |
2100143871.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45151858.34元 |
| 本期利润 |
-448647603.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1504880510.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.306元 |
| 期末基金资产净值 |
2912628920.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-413677378.39元 |
| 本期利润 |
400727965.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-979407194.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.214元 |
| 期末基金资产净值 |
3138063427.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138373596.28元 |
| 本期利润 |
189884392.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1165110550.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.261元 |
| 期末基金资产净值 |
2849951616.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164452309.61元 |
| 本期利润 |
-725483935.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1440416886.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.299元 |
| 期末基金资产净值 |
2891752164.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19770441.42元 |
| 本期利润 |
27806908.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-741961197.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.147元 |
| 期末基金资产净值 |
3802211323.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-387463941.45元 |
| 本期利润 |
-1133314798.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-802394535.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15元 |
| 期末基金资产净值 |
4008578961.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131853871.9元 |
| 本期利润 |
-1761273295.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1580923224.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2408元 |
| 期末基金资产净值 |
4316118893.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8527926.47元 |
| 本期利润 |
178698253.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19149659.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
7065438828.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.61% |
