| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-05 | 9.25 | 5.51 | 59.56% | 1.10 | 11.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 17.58 | 10.36 | 58.92% | 2.07 | 11.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9.02 | 5.18 | 57.43% | 1.04 | 11.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 23.69 | 13.57 | 57.29% | 2.71 | 11.46% | 1.31 | 5.53% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 13.28 | 7.49 | 56.36% | 1.50 | 11.27% | 0.62 | 4.65% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 30.85 | 15.85 | 51.37% | 3.17 | 10.27% | 0.85 | 2.74% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 14.24 | 7.11 | 49.96% | 1.42 | 9.99% | 0.29 | 2.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 53.67 | 17.76 | 33.08% | 3.55 | 6.62% | 0.80 | 1.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 27.40 | 8.88 | 32.41% | 1.78 | 6.48% | 0.54 | 1.98% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 65.62 | 16.00 | 24.39% | 3.20 | 4.88% | 0.88 | 1.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 30.27 | 7.93 | 26.20% | 1.59 | 5.24% | 0.57 | 1.87% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 86.00 | 19.01 | 22.11% | 3.80 | 4.42% | 1.64 | 1.91% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 41.69 | 9.51 | 22.80% | 1.90 | 4.56% | 0.71 | 1.71% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 86.46 | 22.93 | 26.52% | 4.59 | 5.30% | 1.40 | 1.62% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 42.95 | 12.01 | 27.96% | 2.40 | 5.59% | 0.63 | 1.47% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 143.52 | 61.32 | 42.73% | 12.26 | 8.55% | 9.90 | 6.89% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 93.90 | 46.71 | 49.74% | 9.34 | 9.95% | 7.00 | 7.46% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 166.14 | 82.79 | 49.83% | 16.56 | 9.97% | 6.74 | 4.06% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 82.81 | 42.07 | 50.81% | 8.41 | 10.16% | 1.47 | 1.78% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 216.34 | 121.33 | 56.08% | 24.27 | 11.22% | 8.69 | 4.02% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 115.14 | 66.74 | 57.96% | 13.35 | 11.59% | 4.19 | 3.64% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 268.36 | 159.03 | 59.26% | 31.81 | 11.85% | 15.46 | 5.76% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 142.22 | 83.69 | 58.85% | 16.74 | 11.77% | 10.86 | 7.64% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 410.78 | 268.66 | 65.40% | 53.73 | 13.08% | 26.31 | 6.40% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 237.31 | 155.61 | 65.57% | 31.12 | 13.11% | 18.71 | 7.88% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 302.53 | 129.46 | 42.79% | 25.89 | 8.56% | 113.40 | 37.48% | -- | -- |
