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基金买卖网 > 基金净值 > 工银沪深300ETF (510350)
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工银沪深300ETF（510350）
基金类型：指数型、ETF、股票型     成立日期：2019-05-20     基金规模：8.09亿份     基金经理： 刘伟琳 
基金全称：工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    1.20%
  • 近一月增长率
    1.20%
  • 近一季增长率
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  • 近半年增长率
    2.21%

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名称 净值 日增长率
工银国际原油美元现汇… 0.72458152 576.55%
工银产业升级股票A 0.96 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
名称 万份收益 7日年化
工银安心增利场内货币… 0.3594 86.16%
工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
工银财富货币B 0.5713 2.11%
工银安盈货币D 0.5718 2.08%
工银安盈货币B 0.5717 2.08%

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名称 日增长率 操作
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鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
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名称 成立以来收益 操作

工银沪深300ETF行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位：万)
采矿业 5.79% 17856.46
农、林、牧、渔业 1.19% 3677.07
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.59
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.26% 794.78
制造业 52.69% 162376.28
住宿和餐饮业 0.07% 217.07
卫生和社会工作 0.33% 1011.56
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.62% 11156.65
建筑业 2.15% 6615.19
科学研究和技术服务业 0.74% 2297.12
交通运输、仓储和邮政业 3.05% 9389.41
金融业 21.51% 66292.43
租赁和商务服务业 0.82% 2538.84
房地产业 1.14% 3503.26
信息传输、软件和信息技术服务业 4.36% 13448.59
合计 97.73% 301176.30
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 0.08% 181.19
信息传输、软件和信息技术服务业 4.64% 10905.78
科学研究和技术服务业 1.15% 2701.63
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 4.67% 10957.79
房地产业 1.28% 3014.89
合计 98.02% 230040.09
农、林、牧、渔业 1.23% 2897.27
建筑业 2.02% 4732.63
批发和零售业 0.31% 732.81
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.90
金融业 21.14% 49617.63
交通运输、仓储和邮政业 3.06% 7175.97
教育 -- --
制造业 53.8% 126263.73
租赁和商务服务业 0.82% 1926.09
文化、体育和娱乐业 0.11% 248.80
卫生和社会工作 0.42% 975.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.28% 7706.56
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 1.47% 3703.15
金融业 21.42% 53943.03
住宿和餐饮业 0.09% 232.37
卫生和社会工作 0.56% 1401.52
批发和零售业 0.33% 814.50
采矿业 4.13% 10398.35
交通运输、仓储和邮政业 3.05% 7687.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.95% 7434.08
制造业 54.27% 136645.47
租赁和商务服务业 0.95% 2387.33
文化、体育和娱乐业 0.11% 284.60
综合 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 1.05% 2642.47
科学研究和技术服务业 1.3% 3264.45
建筑业 2.23% 5621.09
信息传输、软件和信息技术服务业 4.37% 11005.40
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 4.56
合计 98.28% 247470.19
科学研究和技术服务业 0.95% 2414.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.9% 7369.74
批发和零售业 0.32% 832.35
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.26
租赁和商务服务业 0.91% 2309.07
建筑业 2.3% 5855.50
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 97.3% 247197.58
文化、体育和娱乐业 0.13% 333.65
住宿和餐饮业 0.1% 251.50
制造业 55.02% 139794.48
金融业 19.9% 50558.57
信息传输、软件和信息技术服务业 4.84% 12292.42
农、林、牧、渔业 1.09% 2761.20
采矿业 3.79% 9616.26
卫生和社会工作 0.56% 1416.99
交通运输、仓储和邮政业 3.03% 7690.21
综合 -- --
房地产业 1.46% 3698.76
教育 -- --
合计 98.42% 270906.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.74% 7540.56
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.14% 387.00
交通运输、仓储和邮政业 3.08% 8490.14
租赁和商务服务业 1.25% 3451.76
信息传输、软件和信息技术服务业 5.04% 13865.45
卫生和社会工作 0.83% 2308.17
建筑业 2.29% 6320.64
采矿业 3.13% 8619.42
金融业 19.41% 53442.47
制造业 56.27% 154901.13
科学研究和技术服务业 1.21% 3325.92
批发和零售业 0.23% 626.83
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 20.91
房地产业 1.57% 4313.44
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 1.2% 3293.01
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 1.83% 4782.80
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 8.48
建筑业 2.13% 5564.93
交通运输、仓储和邮政业 3.23% 8460.54
农、林、牧、渔业 1.23% 3205.34
综合 -- --
批发和零售业 0.22% 568.15
租赁和商务服务业 1.47% 3847.49
采矿业 2.83% 7416.75
文化、体育和娱乐业 0.12% 310.76
合计 98.29% 257155.45
信息传输、软件和信息技术服务业 3.78% 9899.08
卫生和社会工作 0.89% 2329.44
制造业 55.99% 146482.53
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.78% 7286.12
科学研究和技术服务业 1.36% 3538.20
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 20.43% 53454.86
农、林、牧、渔业 1.38% 3517.00
建筑业 2.01% 5131.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.81% 7198.08
金融业 20.12% 51454.55
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 7.00
租赁和商务服务业 1.38% 3521.05
批发和零售业 0.25% 642.75
采矿业 3.16% 8077.44
科学研究和技术服务业 1.24% 3168.71
信息传输、软件和信息技术服务业 3.21% 8202.54
交通运输、仓储和邮政业 2.74% 7019.10
住宿和餐饮业 -- --
制造业 57.25% 146405.55
合计 98.55% 252012.20
房地产业 2.04% 5209.71
文化、体育和娱乐业 0.1% 262.89
教育 0.04% 106.67
综合 -- --
卫生和社会工作 0.81% 2087.83
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 59.11% 189642.76
采矿业 2.77% 8890.75
农、林、牧、渔业 1.2% 3846.19
信息传输、软件和信息技术服务业 3.03% 9738.05
批发和零售业 0.25% 813.94
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 28.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.48% 7941.64
金融业 19.85% 63681.37
科学研究和技术服务业 1.5% 4819.36
文化、体育和娱乐业 0.12% 377.40
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.61% 8370.77
卫生和社会工作 0.87% 2789.16
建筑业 1.92% 6155.79
房地产业 1.85% 5923.91
租赁和商务服务业 1.38% 4443.61
综合 -- --
教育 0.05% 161.53
合计 99.01% 317624.73
交通运输、仓储和邮政业 2.66% 8492.94
卫生和社会工作 0.79% 2509.27
采矿业 2.9% 9277.57
住宿和餐饮业 0.0% 0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 2.98% 9490.65
合计 98.73% 315372.93
金融业 22.69% 72469.34
租赁和商务服务业 1.17% 3733.86
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.22% 701.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.49% 7960.28
教育 0.05% 168.85
批发和零售业 0.65% 2077.00
建筑业 1.97% 6285.54
科学研究和技术服务业 1.71% 5460.14
制造业 54.99% 175623.55
房地产业 2.12% 6782.79
农、林、牧、渔业 1.36% 4338.87
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 1.34% 6387.05
金融业 20.89% 99766.73
卫生和社会工作 0.95% 4549.18
合计 99.38% 474514.32
批发和零售业 0.62% 2965.39
科学研究和技术服务业 1.66% 7898.89
交通运输、仓储和邮政业 2.63% 12563.30
信息传输、软件和信息技术服务业 3.27% 15605.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.39% 11393.98
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 1.08% 5141.15
房地产业 1.73% 8259.88
建筑业 1.68% 8006.69
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.20
住宿和餐饮业 0.0% 0.46
采矿业 2.19% 10436.18
制造业 58.6% 279839.16
文化、体育和娱乐业 0.29% 1391.59
综合 -- --
教育 0.06% 307.94
住宿和餐饮业 0.0% 4.02
建筑业 1.58% 4878.13
农、林、牧、渔业 1.07% 3304.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.23% 6870.74
批发和零售业 0.64% 1964.61
交通运输、仓储和邮政业 2.86% 8832.77
租赁和商务服务业 1.63% 5014.97
文化、体育和娱乐业 0.33% 1020.05
合计 98.92% 305120.20
综合 -- --
教育 0.1% 306.43
科学研究和技术服务业 1.9% 5876.11
金融业 23.01% 71000.79
房地产业 2.14% 6613.63
制造业 54.35% 167645.52
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 18.75
卫生和社会工作 1.3% 3996.31
采矿业 2.44% 7528.75
信息传输、软件和信息技术服务业 3.32% 10243.71
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 54.65% 183576.27
采矿业 2.09% 7007.04
农、林、牧、渔业 1.03% 3475.95
房地产业 2.03% 6823.21
批发和零售业 0.72% 2412.86
科学研究和技术服务业 1.41% 4730.00
合计 98.74% 331675.39
信息传输、软件和信息技术服务业 3.26% 10941.14
金融业 23.28% 78202.88
交通运输、仓储和邮政业 2.85% 9572.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.74% 5853.90
建筑业 1.19% 4013.23
租赁和商务服务业 1.8% 6043.81
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 2.1% 7040.09
教育 0.18% 598.04
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.01
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.41% 1381.74
综合 -- --
教育 0.1% 325.88
科学研究和技术服务业 1.06% 3471.67
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.93% 9557.80
卫生和社会工作 1.43% 4669.01
合计 99.09% 323565.68
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 26.81% 87540.45
制造业 50.64% 165379.79
交通运输、仓储和邮政业 2.65% 8637.86
租赁和商务服务业 2.05% 6699.63
农、林、牧、渔业 1.37% 4471.09
房地产业 2.96% 9655.68
采矿业 2.32% 7568.05
建筑业 1.69% 5525.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.84% 6015.47
批发和零售业 0.76% 2493.14
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.99
文化、体育和娱乐业 0.48% 1552.37
综合 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 52.07% 175703.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65% 5577.33
文化、体育和娱乐业 0.49% 1637.33
交通运输、仓储和邮政业 2.61% 8803.54
金融业 26.26% 88603.02
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.08% 10377.21
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 1.52% 5128.64
房地产业 2.88% 9718.58
科学研究和技术服务业 1.01% 3399.01
批发和零售业 0.71% 2395.90
教育 0.12% 410.61
租赁和商务服务业 1.89% 6390.94
卫生和社会工作 1.53% 5173.98
合计 99.14% 334534.02
采矿业 2.18% 7369.73
农、林、牧、渔业 1.14% 3844.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.91% 6800.32
采矿业 2.37% 8414.44
农、林、牧、渔业 1.2% 4281.02
制造业 48.79% 173475.22
教育 0.14% 483.52
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.13
建筑业 1.84% 6553.82
文化、体育和娱乐业 0.62% 2209.53
批发和零售业 0.9% 3199.23
金融业 28.11% 99959.85
科学研究和技术服务业 0.65% 2296.57
交通运输、仓储和邮政业 2.76% 9830.00
综合 -- --
房地产业 3.52% 12508.13
合计 99.06% 352204.81
住宿和餐饮业 0.0% 2.24
租赁和商务服务业 1.83% 6496.26
信息传输、软件和信息技术服务业 3.23% 11475.26
卫生和社会工作 1.19% 4217.27
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 27.96% 99864.47
合计 98.58% 352101.31
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 1.47% 5241.71
信息传输、软件和信息技术服务业 4.03% 14397.71
批发和零售业 1.02% 3634.83
制造业 47.27% 168822.81
交通运输、仓储和邮政业 2.77% 9878.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.01% 7161.35
房地产业 3.69% 13191.40
建筑业 1.95% 6960.20
科学研究和技术服务业 0.66% 2368.27
采矿业 2.38% 8499.74
卫生和社会工作 1.21% 4308.19
文化、体育和娱乐业 0.64% 2287.65
教育 0.13% 447.84
租赁和商务服务业 1.41% 5036.97
租赁和商务服务业 1.02% 3406.74
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
采矿业 2.78% 9278.49
建筑业 2.62% 8736.21
科学研究和技术服务业 0.53% 1758.75
金融业 31.11% 103865.49
卫生和社会工作 0.91% 3051.90
批发和零售业 1.24% 4129.11
交通运输、仓储和邮政业 2.62% 8747.88
水利、环境和公共设施管理业 0.14% 464.01
房地产业 4.19% 13972.31
合计 98.89% 330136.24
制造业 43.25% 144378.92
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 0.12% 410.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.66% 12234.36
文化、体育和娱乐业 0.53% 1777.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.37% 7922.85
农、林、牧、渔业 1.8% 6002.03
教育 0.09% 341.30
采矿业 2.99% 11780.72
信息传输、软件和信息技术服务业 2.98% 11753.00
制造业 41.98% 165519.67
交通运输、仓储和邮政业 2.86% 11276.68
水利、环境和公共设施管理业 0.1% 410.65
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.52% 2055.81
农、林、牧、渔业 1.45% 5728.50
批发和零售业 1.1% 4328.16
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.49% 1914.80
合计 99.24% 391234.63
建筑业 2.53% 9980.65
卫生和社会工作 0.89% 3504.54
房地产业 4.54% 17902.69
金融业 33.11% 130537.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.37% 9335.54
租赁和商务服务业 1.23% 4859.70
综合 -- 5.00
农、林、牧、渔业 1.57% 6385.86
批发和零售业 1.27% 5149.61
建筑业 2.77% 11224.89
制造业 41.04% 166425.17
交通运输、仓储和邮政业 2.88% 11664.13
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 2.98% 12090.11
房地产业 4.11% 16663.78
信息传输、软件和信息技术服务业 3.78% 15317.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.25% 9139.60
金融业 33.55% 136038.79
租赁和商务服务业 1.41% 5729.99
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.1% 399.33
水利、环境和公共设施管理业 0.1% 410.56
合计 98.9% 401026.05
教育 -- --
卫生和社会工作 0.57% 2306.13
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.51% 2080.73
房地产业 3.92% 25616.77
制造业 39.46% 257950.88
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.23% 21110.68
建筑业 2.7% 17640.61
采矿业 4.43% 28992.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.26% 14757.95
批发和零售业 1.21% 7899.42
交通运输、仓储和邮政业 3.35% 21917.89
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 31.61% 206678.48
卫生和社会工作 0.49% 3224.49
农、林、牧、渔业 1.63% 10670.10
文化、体育和娱乐业 0.43% 2797.69
水利、环境和公共设施管理业 0.09% 577.65
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.07% 485.32
综合 -- --
合计 96.17% 628769.31
租赁和商务服务业 1.29% 8449.05
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