名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -21215.76 | -12105.05 | 57.06% | 37.52 | -0.18% | 6193.21 | -29.19% |
2023-06-30 | 2506.47 | -5079.01 | -202.64% | 29.35 | 1.17% | 3022.70 | 120.60% |
2022-12-31 | -83306.11 | -24744.66 | 29.70% | 72.00 | -0.09% | 6627.03 | -7.96% |
2022-06-30 | -46506.76 | -18954.15 | 40.76% | 46.83 | -0.10% | 3094.66 | -6.65% |
2021-12-31 | -5559.98 | 27458.41 | -493.86% | -- | -- | 5684.02 | -102.23% |
2021-06-30 | 4904.46 | 16571.00 | 337.88% | -- | -- | 2521.03 | 51.40% |
2020-12-31 | 93722.46 | 48812.05 | 52.08% | -- | -- | 7438.99 | 7.94% |
2020-06-30 | 9364.93 | 6593.97 | 70.41% | -- | -- | 3552.19 | 37.93% |
2019-12-31 | 28947.04 | -10360.54 | -35.79% | -- | -- | 8750.08 | 30.23% |