工银沪深300ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71410655.02元 |
| 本期利润 |
-227318624.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76268392.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
2346896569.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24963152.32元 |
| 本期利润 |
17308777.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168861316.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2715元 |
| 期末基金资产净值 |
2540551895.81元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-191689318.05元 |
| 本期利润 |
-851768998.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162353287.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2523元 |
| 期末基金资产净值 |
2616402878.52元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164035015.27元 |
| 本期利润 |
-475702376.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
572065460.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8275元 |
| 期末基金资产净值 |
3207991204.67元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
313610922.53元 |
| 本期利润 |
-80328844.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1100069357.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1662元 |
| 期末基金资产净值 |
4774685710.78元 |
| 期末基金份额净值 |
5.0616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180988250.24元 |
| 本期利润 |
37649337.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
626971172.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.988元 |
| 期末基金资产净值 |
3359201716.0元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
540597708.11元 |
| 本期利润 |
911128083.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
455473001.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7067元 |
| 期末基金资产净值 |
3374466540.47元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88876548.82元 |
| 本期利润 |
80928922.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83606735.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0976元 |
| 期末基金资产净值 |
3571675677.02元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43126075.44元 |
| 本期利润 |
252409949.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
892158.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
3942568512.77元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.96% |
