| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2519237.92 |
| 1.利息收入 | 5908.61 |
| 存款利息收入 | 5908.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2569075.24 |
| 股票投资收益 | -3980359.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1411284.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38531.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5397.58 |
| 减：二、费用 | 549120.77 |
| 1.管理人报酬 | 227578.0 |
| 2.托管费 | 50572.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270969.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3068358.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3068358.69 |
| 一、收入： | 358744.53 |
| 1.利息收入 | 2995.4 |
| 存款利息收入 | 2995.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1000005.22 |
| 股票投资收益 | -1561268.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 561263.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1350824.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4929.58 |
| 减：二、费用 | 280520.97 |
| 1.管理人报酬 | 119487.12 |
| 2.托管费 | 26552.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134481.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78223.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78223.56 |
| 一、收入： | -8630779.41 |
| 1.利息收入 | 6181.66 |
| 存款利息收入 | 6181.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4372450.02 |
| 股票投资收益 | -5917387.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11467.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1533469.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4266324.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1813.26 |
| 减：二、费用 | 559832.47 |
| 1.管理人报酬 | 236182.49 |
| 2.托管费 | 52484.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271165.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9190611.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9190611.88 |
| 一、收入： | -1794731.25 |
| 1.利息收入 | 3234.18 |
| 存款利息收入 | 3234.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2548253.45 |
| 股票投资收益 | -3162906.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5718.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 608935.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
739405.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10882.34 |
| 减：二、费用 | 272038.72 |
| 1.管理人报酬 | 112579.82 |
| 2.托管费 | 25017.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134441.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2066769.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2066769.97 |
| 一、收入： | -36572.71 |
| 1.利息收入 | 85400.7 |
| 存款利息收入 | 85400.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481561.91 |
| 股票投资收益 | -937103.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1418665.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-668959.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65423.9 |
| 减：二、费用 | 751043.91 |
| 1.管理人报酬 | 231063.52 |
| 2.托管费 | 51347.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268202.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200430.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-787616.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-787616.62 |
