工银瑞信中证180ESGETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3106889.82元 |
| 本期利润 |
-3068358.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13573379.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2383元 |
| 期末基金资产净值 |
43375248.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1272601.21元 |
| 本期利润 |
78223.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12933258.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1823元 |
| 期末基金资产净值 |
58015369.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4924287.57元 |
| 本期利润 |
-9190611.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12344711.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.174元 |
| 期末基金资产净值 |
58603916.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2806175.65元 |
| 本期利润 |
-2066769.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6057983.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
76890644.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118657.4元 |
| 本期利润 |
-787616.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-945945.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
70002682.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.33% |
