| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 569.41 | 346.80 | 60.91% | 115.60 | 20.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 264.61 | 160.40 | 60.62% | 53.47 | 20.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 424.13 | 252.60 | 59.56% | 84.20 | 19.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 220.35 | 131.82 | 59.82% | 43.94 | 19.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 875.64 | 336.91 | 38.48% | 112.30 | 12.83% | 322.07 | 36.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 410.61 | 170.68 | 41.57% | 56.89 | 13.86% | 130.58 | 31.80% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2171.74 | 622.22 | 28.65% | 207.41 | 9.55% | 1180.85 | 54.37% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1596.99 | 441.53 | 27.65% | 147.18 | 9.22% | 901.78 | 56.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2258.05 | 335.89 | 14.88% | 111.96 | 4.96% | 1719.56 | 76.15% | -- | -- |
