广发中证央企创新驱动ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137188639.18元 |
| 本期利润 |
19232927.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386298293.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2552元 |
| 期末基金资产净值 |
1900095709.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124844385.65元 |
| 本期利润 |
255799347.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
661642232.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3261元 |
| 期末基金资产净值 |
2801674906.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63490942.87元 |
| 本期利润 |
-249836743.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231374576.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1707元 |
| 期末基金资产净值 |
1587171992.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44764357.64元 |
| 本期利润 |
-169101260.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322846708.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
1726644124.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
434581767.46元 |
| 本期利润 |
572429813.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311589625.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2082元 |
| 期末基金资产净值 |
2013473865.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147129464.48元 |
| 本期利润 |
158858731.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67326296.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
2112050079.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66217837.69元 |
| 本期利润 |
195337420.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83824270.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
2260659246.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73107979.98元 |
| 本期利润 |
-492337034.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-747395418.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1597元 |
| 期末基金资产净值 |
3932401997.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-674614264.72元 |
| 本期利润 |
-626261486.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-678422622.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
8094486261.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.22% |
