名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 99.41% | -- | 0.61% | 228267.90 |
2023-12-31 | 99.46% | -- | 0.58% | 190009.57 |
2023-09-30 | 99.34% | -- | 0.71% | 253702.87 |
2023-06-30 | 99.14% | -- | 0.93% | 280167.49 |
2023-03-31 | 99.62% | -- | 0.51% | 202518.17 |
2022-12-31 | 99.14% | -- | 0.92% | 158717.20 |
2022-09-30 | 98.78% | -- | 1.26% | 148409.72 |
2022-06-30 | 98.46% | -- | 1.58% | 172664.41 |
2022-03-31 | 99.02% | -- | 1.0% | 172618.87 |
2021-12-31 | 98.74% | -- | 1.49% | 201347.39 |
2021-09-30 | 99.0% | -- | 1.23% | 228569.31 |
2021-06-30 | 98.83% | -- | 1.09% | 211205.01 |
2021-03-31 | 99.35% | -- | 0.68% | 231382.30 |
2020-12-31 | 99.13% | 0.0% | 0.22% | 226065.92 |
2020-09-30 | 99.07% | -- | 0.97% | 207089.61 |
2020-06-30 | 99.12% | -- | 0.92% | 393240.20 |
2020-03-31 | 98.73% | -- | 1.39% | 532769.74 |
2019-12-31 | 95.22% | 0.03% | 4.89% | 809448.63 |
2019-12-11 | 83.76% | -- | 16.09% | 780681.84 |