| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24927032.5 |
| 1.利息收入 | 3682894.34 |
| 存款利息收入 | 80760.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136687914.48 |
| 股票投资收益 | 73558266.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63129648.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117955711.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2511935.18 |
| 减：二、费用 | 5694104.82 |
| 1.管理人报酬 | 3468017.1 |
| 2.托管费 | 1156005.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1057112.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19232927.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19232927.68 |
| 一、收入： | 258445475.94 |
| 1.利息收入 | 1647205.62 |
| 存款利息收入 | 33818.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124056857.26 |
| 股票投资收益 | 101209226.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22847631.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130954961.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1786451.36 |
| 减：二、费用 | 2646128.59 |
| 1.管理人报酬 | 1604005.32 |
| 2.托管费 | 534668.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501646.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255799347.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255799347.35 |
| 一、收入： | -245595492.54 |
| 1.利息收入 | 995297.67 |
| 存款利息收入 | 79788.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66622318.07 |
| 股票投资收益 | 23497245.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43125072.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313327686.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114578.49 |
| 减：二、费用 | 4241251.36 |
| 1.管理人报酬 | 2526020.54 |
| 2.托管费 | 842006.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 869927.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-249836743.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-249836743.9 |
| 一、收入： | -166897754.07 |
| 1.利息收入 | 438065.12 |
| 存款利息收入 | 36673.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46469597.93 |
| 股票投资收益 | 28126336.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18343261.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213865618.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60201.12 |
| 减：二、费用 | 2203506.53 |
| 1.管理人报酬 | 1318171.43 |
| 2.托管费 | 439390.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444499.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169101260.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169101260.6 |
| 一、收入： | 581186214.12 |
| 1.利息收入 | 1433915.08 |
| 存款利息收入 | 77021.81 |
| 债券利息收入 | 5.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
439958041.47 |
| 股票投资收益 | 390854989.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1210.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49101841.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137848046.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1946211.25 |
| 减：二、费用 | 8756400.34 |
| 1.管理人报酬 | 3369144.76 |
| 2.托管费 | 1123048.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3220713.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1038608.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
572429813.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
572429813.78 |
| 一、收入： | 162964873.2 |
| 1.利息收入 | 672318.77 |
| 存款利息收入 | 31781.1 |
| 债券利息收入 | 5.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150439737.61 |
| 股票投资收益 | 128707516.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1210.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21731011.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11729266.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123549.99 |
| 减：二、费用 | 4106141.89 |
| 1.管理人报酬 | 1706787.56 |
| 2.托管费 | 568929.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1305843.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 522274.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158858731.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158858731.31 |
| 一、收入： | 217054832.57 |
| 1.利息收入 | 1317881.43 |
| 存款利息收入 | 486103.78 |
| 债券利息收入 | 410.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76870206.19 |
| 股票投资收益 | 14400514.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 744677.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61725014.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129119582.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9747162.54 |
| 减：二、费用 | 21717412.47 |
| 1.管理人报酬 | 6222179.49 |
| 2.托管费 | 2074059.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11808457.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1609719.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195337420.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195337420.1 |
| 一、收入： | -476367171.11 |
| 1.利息收入 | 444465.79 |
| 存款利息收入 | 412966.06 |
| 债券利息收入 | 406.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62419665.34 |
| 股票投资收益 | -100307986.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 744677.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37143643.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419229054.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4837083.13 |
| 减：二、费用 | 15969863.56 |
| 1.管理人报酬 | 4415309.97 |
| 2.托管费 | 1471769.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9017776.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1064893.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492337034.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492337034.67 |
| 一、收入： | -603681013.14 |
| 1.利息收入 | 1526991.71 |
| 存款利息收入 | 1526861.09 |
| 债券利息收入 | 130.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-653612662.57 |
| 股票投资收益 | -657259949.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3647287.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48352777.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51879.99 |
| 减：二、费用 | 22580473.85 |
| 1.管理人报酬 | 3358917.52 |
| 2.托管费 | 1119639.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17195559.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 906357.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-626261486.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-626261486.99 |
