广发中证央企创新驱动ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
309559.32 |
| 存出保证金 |
97959.3 |
| 交易性金融资产 |
1889893887.33 |
| 股票投资 |
1889893887.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4850020.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60115.18 |
| 资产总计 |
1905912372.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2282009.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245721.04 |
| 应付托管费 |
81907.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8029.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3198994.95 |
| 负债合计 |
5816662.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1513797416.0 |
| 所有者权益合计 |
1900095709.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1905912372.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24792113.34 |
| 结算备付金 |
1256345.71 |
| 存出保证金 |
101590.67 |
| 交易性金融资产 |
2777717678.17 |
| 股票投资 |
2777717678.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2843509.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
134480.37 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
131396.23 |
| 资产总计 |
2806977113.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2544928.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
350520.03 |
| 应付托管费 |
116840.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15715.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2274204.02 |
| 负债合计 |
5302207.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2028797416.0 |
| 所有者权益合计 |
2801674906.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2806977113.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14595665.49 |
| 结算备付金 |
7756.94 |
| 存出保证金 |
18696.15 |
| 交易性金融资产 |
1573476110.71 |
| 股票投资 |
1573476110.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52148.85 |
| 资产总计 |
1588150378.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207653.26 |
| 应付托管费 |
69217.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5327.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696186.7 |
| 负债合计 |
978385.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1355797416.0 |
| 所有者权益合计 |
1587171992.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1588150378.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27301835.72 |
| 结算备付金 |
27009.48 |
| 存出保证金 |
55847.16 |
| 交易性金融资产 |
1700092674.91 |
| 股票投资 |
1700092674.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
155903.78 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
91000.12 |
| 资产总计 |
1727724271.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210382.19 |
| 应付托管费 |
70127.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1620.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
798016.61 |
| 负债合计 |
1080146.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1403797416.0 |
| 所有者权益合计 |
1726644124.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1727724271.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29867729.23 |
| 结算备付金 |
70921.93 |
| 存出保证金 |
87912.04 |
| 交易性金融资产 |
1988094973.27 |
| 股票投资 |
1988094973.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46118.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2018167654.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3076866.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268605.69 |
| 应付托管费 |
89535.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4090.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398527.6 |
| 负债合计 |
4693789.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496797416.0 |
| 所有者权益合计 |
2013473865.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2018167654.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23074119.29 |
| 结算备付金 |
3603.0 |
| 存出保证金 |
27630.96 |
| 交易性金融资产 |
2087271729.7 |
| 股票投资 |
2087271729.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2921929.79 |
| 应收利息 |
25473.96 |
| 应收股利 |
45496.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
2113445599.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265299.76 |
| 应付托管费 |
88433.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2914.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415366.82 |
| 负债合计 |
1395520.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1901797416.0 |
| 所有者权益合计 |
2112050079.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2113445599.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4827977.81 |
| 结算备付金 |
47910.52 |
| 存出保证金 |
219579.74 |
| 交易性金融资产 |
2241012824.1 |
| 股票投资 |
2240955824.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15727529.69 |
| 应收利息 |
69303.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2261905125.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
281561.61 |
| 应付托管费 |
93853.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7131.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419248.61 |
| 负债合计 |
1245879.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2183797416.0 |
| 所有者权益合计 |
2260659246.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2261905125.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35822578.96 |
| 结算备付金 |
546583.15 |
| 存出保证金 |
756852.48 |
| 交易性金融资产 |
3897933610.95 |
| 股票投资 |
3897933610.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48111033.38 |
| 应收利息 |
31082.48 |
| 应收股利 |
72911.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.9 |
| 资产总计 |
3983350062.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36771849.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
530850.6 |
| 应付托管费 |
176950.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
998.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11616965.17 |
| 负债合计 |
50948064.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4679797416.0 |
| 所有者权益合计 |
3932401997.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3983350062.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
367314162.47 |
| 结算备付金 |
28311690.48 |
| 存出保证金 |
1088171.14 |
| 交易性金融资产 |
7709812671.41 |
| 股票投资 |
7707254971.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2557700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
794385.18 |
| 应收利息 |
86969.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8107408050.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
673055.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1002494.05 |
| 应付托管费 |
334164.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870655.0 |
| 负债合计 |
12921788.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8724797416.0 |
| 所有者权益合计 |
8094486261.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
8107408050.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1227618061.2 |
| 结算备付金 |
28311690.48 |
| 存出保证金 |
1088171.14 |
| 交易性金融资产 |
6538842667.16 |
| 股票投资 |
6538842667.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19429471.76 |
| 应收利息 |
1211590.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7816501652.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349611.24 |
| 应付托管费 |
116537.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705595.1 |
| 负债合计 |
9683300.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8675797416.0 |
| 所有者权益合计 |
7806818351.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
7816501652.18 |
