嘉实央企创新驱动ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
155853.55 |
| 存出保证金 |
62026.89 |
| 交易性金融资产 |
1920741554.84 |
| 股票投资 |
1920741554.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7344.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
38968.42 |
| 资产总计 |
1934702184.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243684.83 |
| 应付托管费 |
81228.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5297.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
828857.46 |
| 负债合计 |
1159068.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1522264710.0 |
| 所有者权益合计 |
1933543116.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1934702184.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18955312.26 |
| 结算备付金 |
489311.05 |
| 存出保证金 |
101913.42 |
| 交易性金融资产 |
2041988567.02 |
| 股票投资 |
2041988567.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
366036.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5461.52 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26884.94 |
| 资产总计 |
2061933486.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256568.62 |
| 应付托管费 |
85522.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7871.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730247.34 |
| 负债合计 |
1080210.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1475264710.0 |
| 所有者权益合计 |
2060853276.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2061933486.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13497007.62 |
| 结算备付金 |
6092.87 |
| 存出保证金 |
57495.32 |
| 交易性金融资产 |
1571304744.43 |
| 股票投资 |
1571304744.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12411.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36442.16 |
| 资产总计 |
1584914193.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
381213.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205399.07 |
| 应付托管费 |
68466.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3435.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
706278.48 |
| 负债合计 |
1364793.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1342264710.0 |
| 所有者权益合计 |
1583549400.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1584914193.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29918880.41 |
| 结算备付金 |
53783.36 |
| 存出保证金 |
174918.68 |
| 交易性金融资产 |
1595175428.24 |
| 股票投资 |
1595175428.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23133.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1625346144.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1538477.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207929.66 |
| 应付托管费 |
69309.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
851019.41 |
| 负债合计 |
2666736.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1317264710.0 |
| 所有者权益合计 |
1622679407.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1625346144.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17655491.87 |
| 结算备付金 |
9768.37 |
| 存出保证金 |
224675.36 |
| 交易性金融资产 |
2072430120.88 |
| 股票投资 |
2072430120.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20854.9 |
| 应收利息 |
3439.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2090344350.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
106300.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
316440.43 |
| 应付托管费 |
105480.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412384.29 |
| 负债合计 |
1847204.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1552264710.0 |
| 所有者权益合计 |
2088497146.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2090344350.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26510779.82 |
| 结算备付金 |
1587572.78 |
| 存出保证金 |
198174.53 |
| 交易性金融资产 |
2661390987.43 |
| 股票投资 |
2661390987.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2453.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2689689968.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8744678.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
335945.3 |
| 应付托管费 |
111981.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355749.21 |
| 负债合计 |
10253523.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2379264710.0 |
| 所有者权益合计 |
2679436444.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2689689968.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30927083.63 |
| 结算备付金 |
4995828.64 |
| 存出保证金 |
1246492.83 |
| 交易性金融资产 |
3132115689.61 |
| 股票投资 |
3132115689.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15029232.53 |
| 应收利息 |
5397.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3184319724.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17704123.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
410229.87 |
| 应付托管费 |
136743.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578419.89 |
| 负债合计 |
19891296.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3013264710.0 |
| 所有者权益合计 |
3164428427.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3184319724.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35925907.49 |
| 结算备付金 |
4870217.98 |
| 存出保证金 |
1415746.0 |
| 交易性金融资产 |
7205459811.56 |
| 股票投资 |
7205459811.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55601344.95 |
| 应收利息 |
6422.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7303279450.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35008649.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
987311.14 |
| 应付托管费 |
329103.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
790029.08 |
| 负债合计 |
40270505.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8425264710.0 |
| 所有者权益合计 |
7263008944.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
7303279450.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7890049.89 |
| 结算备付金 |
69107105.12 |
| 存出保证金 |
1782202.27 |
| 交易性金融资产 |
12222714969.4 |
| 股票投资 |
12217943569.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4771400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1570253.34 |
| 应收利息 |
31023.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12318095603.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1542717.17 |
| 应付托管费 |
514239.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1059757.28 |
| 负债合计 |
14014167.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13113264710.0 |
| 所有者权益合计 |
12304081436.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12318095603.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92649.8 |
| 结算备付金 |
69107105.12 |
| 存出保证金 |
1782202.27 |
| 交易性金融资产 |
11372951725.1 |
| 股票投资 |
11362951725.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
653000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23629817.81 |
| 应收利息 |
377701.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12120941201.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21243471.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
539399.98 |
| 应付托管费 |
179800.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
802075.18 |
| 负债合计 |
31998309.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13250264710.0 |
| 所有者权益合计 |
12088942891.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12120941201.4 |
