嘉实央企创新驱动ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164116539.1元 |
| 本期利润 |
95805288.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411278406.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2702元 |
| 期末基金资产净值 |
1933543116.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126666299.56元 |
| 本期利润 |
297651640.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
585588566.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3969元 |
| 期末基金资产净值 |
2060853276.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79969920.43元 |
| 本期利润 |
-243470958.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241284690.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1798元 |
| 期末基金资产净值 |
1583549400.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53668473.31元 |
| 本期利润 |
-173080668.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305414697.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2319元 |
| 期末基金资产净值 |
1622679407.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
648894676.56元 |
| 本期利润 |
729321670.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
455768424.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2936元 |
| 期末基金资产净值 |
2088497146.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233686347.73元 |
| 本期利润 |
210231839.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204705243.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.086元 |
| 期末基金资产净值 |
2679436444.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77896423.53元 |
| 本期利润 |
414445844.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17194678.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
3164428427.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-246568406.59元 |
| 本期利润 |
-832176170.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1162255765.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1379元 |
| 期末基金资产净值 |
7263008944.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-729241322.68元 |
| 本期利润 |
-818245865.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-809183273.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
12304081436.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.17% |
