华泰柏瑞中证光伏产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5799998.77 |
| 存出保证金 |
1666261.21 |
| 交易性金融资产 |
11359830573.8 |
| 股票投资 |
11359830573.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9292780.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
288949.4 |
| 资产总计 |
11507543988.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-147047.82 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4715553.93 |
| 应付托管费 |
943110.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56817641.15 |
| 负债合计 |
62329258.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12883494000.0 |
| 所有者权益合计 |
11445214730.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11507543988.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64097319.04 |
| 结算备付金 |
10853057.56 |
| 存出保证金 |
3195380.94 |
| 交易性金融资产 |
16453196437.9 |
| 股票投资 |
16453196437.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6769925.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
349815.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
388844.17 |
| 资产总计 |
16538850781.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
19621.47 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
926495.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6261138.78 |
| 应付托管费 |
1252227.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35423992.99 |
| 负债合计 |
43883476.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13261494000.0 |
| 所有者权益合计 |
16494967304.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16538850781.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63553571.07 |
| 结算备付金 |
14539280.98 |
| 存出保证金 |
2653045.71 |
| 交易性金融资产 |
13673717750.1 |
| 股票投资 |
13673717750.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23281382.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
481662.95 |
| 资产总计 |
13778226693.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
120885.09 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13613.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5951180.86 |
| 应付托管费 |
1190236.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49602038.51 |
| 负债合计 |
56878007.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9991494000.0 |
| 所有者权益合计 |
13721348685.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13778226693.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83635732.3 |
| 结算备付金 |
14787805.81 |
| 存出保证金 |
3484556.42 |
| 交易性金融资产 |
16177091326.4 |
| 股票投资 |
16170186027.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6905298.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46034977.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
589475.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
182082.23 |
| 资产总计 |
16325805956.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
313807.98 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6625621.44 |
| 应付托管费 |
1325124.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90745332.41 |
| 负债合计 |
99009966.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9590494000.0 |
| 所有者权益合计 |
16226795989.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16325805956.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61549486.46 |
| 结算备付金 |
30088466.52 |
| 存出保证金 |
5467472.54 |
| 交易性金融资产 |
14082282525.2 |
| 股票投资 |
14082282525.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54224246.89 |
| 应收利息 |
304991.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14233917189.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
792041.06 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3772710.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6303640.95 |
| 应付托管费 |
1260728.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73533375.47 |
| 负债合计 |
97595133.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8278494000.0 |
| 所有者权益合计 |
14136322055.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14233917189.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96985984.75 |
| 结算备付金 |
7315410.88 |
| 存出保证金 |
6897886.03 |
| 交易性金融资产 |
7306957089.18 |
| 股票投资 |
7306957089.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21855458.35 |
| 应收利息 |
60334.18 |
| 应收股利 |
41528.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
7440189307.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
878.34 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5269477.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3454396.9 |
| 应付托管费 |
690879.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82183552.91 |
| 负债合计 |
97770240.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5424494000.0 |
| 所有者权益合计 |
7342419067.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7440189307.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
935658830.72 |
| 结算备付金 |
500000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
290132954.0 |
| 股票投资 |
290132954.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
157624.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
386661.15 |
| 资产总计 |
1826336070.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
107258049.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93920.96 |
| 应付托管费 |
18784.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10233.61 |
| 负债合计 |
107648283.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1718494000.0 |
| 所有者权益合计 |
1718687787.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1826336070.81 |
