嘉实中证稀土产业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-241757399.59元 |
| 本期利润 |
-378418282.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96202728.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
1922874271.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80048937.93元 |
| 本期利润 |
-15519104.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246384152.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1183元 |
| 期末基金资产净值 |
2328461152.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-238715612.92元 |
| 本期利润 |
-681747571.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222166222.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1194元 |
| 期末基金资产净值 |
2082743222.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179872578.29元 |
| 本期利润 |
-229353784.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
556224206.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2739元 |
| 期末基金资产净值 |
2820841640.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185725072.29元 |
| 本期利润 |
171937560.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
564385921.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3611元 |
| 期末基金资产净值 |
2386552521.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-747267.64元 |
| 本期利润 |
5175797.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
870435.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
395732290.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
