| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7111889.4 |
| 1.利息收入 | 5670.17 |
| 存款利息收入 | 5670.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2075060.75 |
| 股票投资收益 | -2826233.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2405.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748767.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5378256.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335757.64 |
| 减：二、费用 | 351728.31 |
| 1.管理人报酬 | 201240.24 |
| 2.托管费 | 40248.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7463617.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7463617.71 |
| 一、收入： | -4519043.01 |
| 1.利息收入 | 2744.48 |
| 存款利息收入 | 2744.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
690091.71 |
| 股票投资收益 | 78302.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2405.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 609383.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5302993.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91114.48 |
| 减：二、费用 | 172121.88 |
| 1.管理人报酬 | 97878.27 |
| 2.托管费 | 19575.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54667.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4691164.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4691164.89 |
| 一、收入： | -4018090.26 |
| 1.利息收入 | 5871.36 |
| 存款利息收入 | 5871.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4624520.37 |
| 股票投资收益 | -5141306.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516785.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33242.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633801.09 |
| 减：二、费用 | 293531.24 |
| 1.管理人报酬 | 169392.67 |
| 2.托管费 | 33878.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4311621.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4311621.5 |
| 一、收入： | 67750.43 |
| 1.利息收入 | 3206.97 |
| 存款利息收入 | 3206.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3583812.37 |
| 股票投资收益 | -3992776.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408964.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3093308.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555047.65 |
| 减：二、费用 | 148941.54 |
| 1.管理人报酬 | 78552.98 |
| 2.托管费 | 15710.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54677.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81191.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81191.11 |
| 一、收入： | 6737129.56 |
| 1.利息收入 | 105132.89 |
| 存款利息收入 | 105130.19 |
| 债券利息收入 | 2.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4795573.33 |
| 股票投资收益 | 4547330.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3637.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244605.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511395.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1325027.8 |
| 减：二、费用 | 885280.82 |
| 1.管理人报酬 | 148159.92 |
| 2.托管费 | 29632.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 580957.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126531.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5851848.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5851848.74 |
| 一、收入： | 5945058.42 |
| 1.利息收入 | 101612.87 |
| 存款利息收入 | 101612.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4418879.03 |
| 股票投资收益 | 4218471.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200407.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178970.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1245595.66 |
| 减：二、费用 | 668101.21 |
| 1.管理人报酬 | 80470.87 |
| 2.托管费 | 16094.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529417.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42118.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5276957.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5276957.21 |
