华安中证申万食品饮料ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2085361.25元 |
| 本期利润 |
-7463617.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27035007.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3349元 |
| 期末基金资产净值 |
53693992.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
611828.79元 |
| 本期利润 |
-4691164.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19750969.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2643元 |
| 期末基金资产净值 |
54978030.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4278379.16元 |
| 本期利润 |
-4311621.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11153160.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1778元 |
| 期末基金资产净值 |
51575839.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3174499.29元 |
| 本期利润 |
-81191.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2929572.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
34299427.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5340453.2元 |
| 本期利润 |
5851848.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1428691.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
34300308.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5097986.35元 |
| 本期利润 |
5276957.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
563344.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
19792344.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
