华安中证申万食品饮料ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11773.15 |
| 存出保证金 |
13263.23 |
| 交易性金融资产 |
52487967.52 |
| 股票投资 |
52487967.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55791607.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
952829.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14968.67 |
| 应付托管费 |
2993.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1126823.66 |
| 负债合计 |
2097615.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80729000.0 |
| 所有者权益合计 |
53693992.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
55791607.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1518899.96 |
| 结算备付金 |
7587.92 |
| 存出保证金 |
18066.1 |
| 交易性金融资产 |
53485273.28 |
| 股票投资 |
53485273.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7758434.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62788261.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6890233.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16282.23 |
| 应付托管费 |
3256.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
900458.48 |
| 负债合计 |
7810230.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74729000.0 |
| 所有者权益合计 |
54978030.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
62788261.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2025737.08 |
| 结算备付金 |
16954.89 |
| 存出保证金 |
17835.68 |
| 交易性金融资产 |
50101159.64 |
| 股票投资 |
50101159.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2459885.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54621573.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2057292.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15611.28 |
| 应付托管费 |
3122.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
969708.22 |
| 负债合计 |
3045733.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62729000.0 |
| 所有者权益合计 |
51575839.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
54621573.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1164447.11 |
| 结算备付金 |
38541.77 |
| 存出保证金 |
32161.3 |
| 交易性金融资产 |
33271135.06 |
| 股票投资 |
33271135.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
688256.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35194541.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
646685.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12644.93 |
| 应付托管费 |
2528.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233254.48 |
| 负债合计 |
895113.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37229000.0 |
| 所有者权益合计 |
34299427.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
35194541.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1504901.83 |
| 结算备付金 |
65851.7 |
| 存出保证金 |
11556.03 |
| 交易性金融资产 |
32994888.15 |
| 股票投资 |
32994888.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1247340.44 |
| 应收利息 |
174.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35824712.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1183968.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14984.45 |
| 应付托管费 |
2996.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287666.25 |
| 负债合计 |
1524404.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35729000.0 |
| 所有者权益合计 |
34300308.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
35824712.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1648608.96 |
| 结算备付金 |
187810.72 |
| 存出保证金 |
93809.93 |
| 交易性金融资产 |
18325039.47 |
| 股票投资 |
18325039.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1489263.34 |
| 应收利息 |
262.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21744795.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1285610.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12228.18 |
| 应付托管费 |
2445.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389667.68 |
| 负债合计 |
1952451.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19229000.0 |
| 所有者权益合计 |
19792344.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
21744795.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272728240.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15909.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272744149.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18679.85 |
| 应付托管费 |
3735.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3230.76 |
| 负债合计 |
25646.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272729000.0 |
| 所有者权益合计 |
272718502.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
272744149.16 |
