| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 97.2% | -- | 2.43% | 5385.57 |
| 2023-12-31 | 97.75% | -- | 6.13% | 5369.40 |
| 2023-09-30 | 97.18% | -- | 3.02% | 5091.43 |
| 2023-06-30 | 97.28% | -- | 2.78% | 5497.80 |
| 2023-03-31 | 97.62% | -- | 3.88% | 6126.40 |
| 2022-12-31 | 97.14% | -- | 3.96% | 5157.58 |
| 2022-09-30 | 98.04% | -- | 2.45% | 5316.05 |
| 2022-06-30 | 97.0% | -- | 3.51% | 3429.94 |
| 2022-03-31 | 96.63% | -- | 3.74% | 2922.05 |
| 2021-12-31 | 96.19% | -- | 4.58% | 3430.03 |
| 2021-09-30 | 95.11% | 0.03% | 6.61% | 3373.38 |
| 2021-06-30 | 92.59% | -- | 9.28% | 1979.23 |
| 2021-04-21 | -- | -- | 100.0% | 27271.85 |
