名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银灵动价值混合C | 0.704 | 4.67% |
工银灵动价值混合A | 0.716 | 4.66% |
工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银货币B | 0.5255 | 2.11% |
工银财富货币B | 0.5658 | 2.09% |
工银安盈货币D | 0.5647 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 99.88 | 54.41 | 54.48% | 10.88 | 10.90% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 49.86 | 27.03 | 54.22% | 5.41 | 10.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 100.08 | 53.55 | 53.50% | 10.71 | 10.70% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 49.14 | 26.14 | 53.19% | 5.23 | 10.64% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 97.92 | 51.67 | 52.77% | 10.33 | 10.55% | 11.83 | 12.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 43.84 | 23.70 | 54.07% | 4.74 | 10.81% | 5.41 | 12.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 140.60 | 75.63 | 53.79% | 15.13 | 10.76% | 31.62 | 22.49% | -- | -- |
2020-06-30 | 80.92 | 43.02 | 53.16% | 8.60 | 10.63% | 24.33 | 30.07% | -- | -- |