| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银灵动价值混合C | 0.704 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.716 | 4.66% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银货币B | 0.5255 | 2.11% |
| 工银财富货币B | 0.5658 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5647 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 0.39% | 17323.59 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 0.77% | 10361.77 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 0.34% | 11116.17 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 0.67% | 10523.72 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 0.4% | 11524.80 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 0.52% | 11722.73 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 0.67% | 10822.84 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 0.78% | 10319.16 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 0.94% | 10291.18 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 0.72% | 10893.76 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 1.11% | 10476.44 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 0.91% | 10931.52 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 0.72% | 8878.69 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 0.76% | 10416.52 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 0.77% | 13556.49 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 1.38% | 26051.13 |
| 2020-05-22 | -- | -- | 20.4% | 57546.44 |
