工银瑞信黄金ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12174995.82元 |
| 本期利润 |
15775675.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16834197.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7531元 |
| 期末基金资产净值 |
103617704.67元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4470963.42元 |
| 本期利润 |
9013336.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10299220.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4264元 |
| 期末基金资产净值 |
105237230.74元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2323432.26元 |
| 本期利润 |
9320184.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4348547.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1487元 |
| 期末基金资产净值 |
117227333.09元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1330531.88元 |
| 本期利润 |
4855222.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-426164.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
103191616.74元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3603378.16元 |
| 本期利润 |
-3199256.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5098815.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1725元 |
| 期末基金资产净值 |
108937595.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2176362.86元 |
| 本期利润 |
-4991000.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7036499.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2334元 |
| 期末基金资产净值 |
109315162.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14593317.5元 |
| 本期利润 |
13440326.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
547401.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
104165183.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5486088.28元 |
| 本期利润 |
12346006.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3616135.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
260511315.76元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
