| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5273 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5701 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.5657 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4987 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5316 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23656298.88 |
| 1.利息收入 | 116892.06 |
| 存款利息收入 | 116892.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37660500.06 |
| 股票投资收益 | -39124149.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1463649.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13810761.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76547.19 |
| 减：二、费用 | 3343926.28 |
| 1.管理人报酬 | 2679634.13 |
| 2.托管费 | 446605.66 |
| 3.销售服务费 | 1.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217685.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27000225.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27000225.16 |
| 一、收入： | 8195989.58 |
| 1.利息收入 | 53230.38 |
| 存款利息收入 | 53230.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2623882.51 |
| 股票投资收益 | -3606921.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 983039.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10754134.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12507.27 |
| 减：二、费用 | 1772160.34 |
| 1.管理人报酬 | 1426328.75 |
| 2.托管费 | 237721.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108110.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6423829.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6423829.24 |
| 一、收入： | -81095705.79 |
| 1.利息收入 | 92851.61 |
| 存款利息收入 | 92851.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63722512.97 |
| 股票投资收益 | -65861256.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2138743.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17533967.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67922.98 |
| 减：二、费用 | 3972939.33 |
| 1.管理人报酬 | 3210835.12 |
| 2.托管费 | 535139.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226965.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85068645.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85068645.12 |
| 一、收入： | -25144702.65 |
| 1.利息收入 | 43604.19 |
| 存款利息收入 | 43604.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60592866.4 |
| 股票投资收益 | -62325559.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1732692.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35359437.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45121.78 |
| 减：二、费用 | 2031849.28 |
| 1.管理人报酬 | 1640947.86 |
| 2.托管费 | 273491.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117410.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27176551.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27176551.93 |
| 一、收入： | 88118668.72 |
| 1.利息收入 | 105652.61 |
| 存款利息收入 | 105652.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106360889.1 |
| 股票投资收益 | 105392981.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 967907.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18469388.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121515.5 |
| 减：二、费用 | 11620658.91 |
| 1.管理人报酬 | 3541772.13 |
| 2.托管费 | 590295.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7264567.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224024.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76498009.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76498009.81 |
| 一、收入： | 49792036.2 |
| 1.利息收入 | 47867.98 |
| 存款利息收入 | 47867.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39995469.43 |
| 股票投资收益 | 39123057.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 872412.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9696376.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52322.54 |
| 减：二、费用 | 6130190.41 |
| 1.管理人报酬 | 1507192.61 |
| 2.托管费 | 251198.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4258980.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112818.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43661845.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43661845.79 |
| 一、收入： | 137636385.92 |
| 1.利息收入 | 174562.0 |
| 存款利息收入 | 174433.82 |
| 债券利息收入 | 128.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127991249.14 |
| 股票投资收益 | 126712182.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -126820.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1405886.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9350426.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120147.97 |
| 减：二、费用 | 16670870.51 |
| 1.管理人报酬 | 3484555.17 |
| 2.托管费 | 580759.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12377027.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228527.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120965515.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120965515.41 |
| 一、收入： | 76573613.44 |
| 1.利息收入 | 116310.73 |
| 存款利息收入 | 116182.55 |
| 债券利息收入 | 128.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68168264.13 |
| 股票投资收益 | 67299509.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -126820.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 995575.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8223771.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65266.91 |
| 减：二、费用 | 10313345.63 |
| 1.管理人报酬 | 1963591.14 |
| 2.托管费 | 327265.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7907898.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114590.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66260267.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66260267.81 |
| 一、收入： | 145582032.69 |
| 1.利息收入 | 264776.39 |
| 存款利息收入 | 264589.55 |
| 债券利息收入 | 186.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124935467.28 |
| 股票投资收益 | 122188023.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15041.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2762485.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20299116.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82672.05 |
| 减：二、费用 | 21072948.55 |
| 1.管理人报酬 | 4397650.43 |
| 2.托管费 | 732941.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15709974.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232381.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124509084.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124509084.14 |
| 一、收入： | 60628875.03 |
| 1.利息收入 | 135026.89 |
| 存款利息收入 | 134840.05 |
| 债券利息收入 | 186.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42758779.79 |
| 股票投资收益 | 40670332.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15041.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2103487.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17706998.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28070.1 |
| 减：二、费用 | 9764307.19 |
| 1.管理人报酬 | 2104196.73 |
| 2.托管费 | 350699.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7190539.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118871.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50864567.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50864567.84 |
| 一、收入： | -127852004.8 |
| 1.利息收入 | 234919.24 |
| 存款利息收入 | 234882.57 |
| 债券利息收入 | 36.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124259938.34 |
| 股票投资收益 | -127968547.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3215.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3705393.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3893933.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66947.4 |
| 减：二、费用 | 17099967.52 |
| 1.管理人报酬 | 5107962.42 |
| 2.托管费 | 851327.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10790937.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349740.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144951972.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144951972.32 |
| 一、收入： | -44130024.67 |
| 1.利息收入 | 130620.61 |
| 存款利息收入 | 130620.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30785231.5 |
| 股票投资收益 | -34082727.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3297496.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13526389.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50976.01 |
| 减：二、费用 | 9774090.11 |
| 1.管理人报酬 | 2890764.93 |
| 2.托管费 | 481794.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6227372.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174158.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53904114.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53904114.78 |
| 一、收入： | 24200539.37 |
| 1.利息收入 | 395532.93 |
| 存款利息收入 | 394983.02 |
| 债券利息收入 | 549.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18468551.05 |
| 股票投资收益 | -24519987.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260038.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5791397.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41824806.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448750.8 |
| 减：二、费用 | 27610268.6 |
| 1.管理人报酬 | 9303092.06 |
| 2.托管费 | 1550515.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16357362.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399299.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3409729.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3409729.23 |
| 一、收入： | -34617867.73 |
| 1.利息收入 | 214242.55 |
| 存款利息收入 | 214242.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90497152.66 |
| 股票投资收益 | -95257201.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4760048.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55469443.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195598.57 |
| 减：二、费用 | 15231500.57 |
| 1.管理人报酬 | 5020062.55 |
| 2.托管费 | 836677.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9176139.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198621.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49849368.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49849368.3 |
| 一、收入： | -106675991.67 |
| 1.利息收入 | 430230.07 |
| 存款利息收入 | 430230.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17534912.25 |
| 股票投资收益 | -19141650.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1606738.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91619190.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2047880.94 |
| 减：二、费用 | 23420192.53 |
| 1.管理人报酬 | 11392561.06 |
| 2.托管费 | 1898760.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9787964.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340906.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130096184.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130096184.2 |
| 一、收入： | -49348553.68 |
| 1.利息收入 | 186902.27 |
| 存款利息收入 | 186902.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75417781.68 |
| 股票投资收益 | -76755352.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1337571.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24650480.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1231844.81 |
| 减：二、费用 | 8996809.51 |
| 1.管理人报酬 | 4691228.26 |
| 2.托管费 | 781871.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3351134.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172575.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58345363.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58345363.19 |
| 一、收入： | 32429874.48 |
| 1.利息收入 | 806709.64 |
| 存款利息收入 | 780976.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23553720.43 |
| 股票投资收益 | -23644957.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91236.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51122250.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4054634.43 |
| 减：二、费用 | 9562588.3 |
| 1.管理人报酬 | 3337728.08 |
| 2.托管费 | 556287.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5349391.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319180.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22867286.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22867286.18 |
| 一、收入： | 17993276.85 |
| 1.利息收入 | 76496.79 |
| 存款利息收入 | 76496.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38207823.83 |
| 股票投资收益 | 38131159.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76664.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20310902.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19858.56 |
| 减：二、费用 | 2014026.27 |
| 1.管理人报酬 | 557344.45 |
| 2.托管费 | 92890.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1229353.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134437.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15979250.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15979250.58 |
| 一、收入： | 17396514.78 |
| 1.利息收入 | 194937.24 |
| 存款利息收入 | 128176.16 |
| 债券利息收入 | 28010.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17163932.09 |
| 股票投资收益 | 16834628.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43792.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285510.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21433.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59079.06 |
| 减：二、费用 | 4511368.1 |
| 1.管理人报酬 | 1188576.75 |
| 2.托管费 | 198096.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2801645.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323049.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12885146.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12885146.68 |
| 一、收入： | 14368895.87 |
| 1.利息收入 | 111758.65 |
| 存款利息收入 | 68067.47 |
| 债券利息收入 | 28010.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9739690.37 |
| 股票投资收益 | 9455258.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43792.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240638.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4478662.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38784.0 |
| 减：二、费用 | 2084840.93 |
| 1.管理人报酬 | 647208.14 |
| 2.托管费 | 107868.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1166079.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163685.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12284054.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12284054.94 |
| 一、收入： | 15999092.31 |
| 1.利息收入 | 181248.79 |
| 存款利息收入 | 173593.68 |
| 债券利息收入 | 4064.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21760163.7 |
| 股票投资收益 | 21284202.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78129.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397831.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5959611.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17291.58 |
| 减：二、费用 | 6151493.54 |
| 1.管理人报酬 | 1428824.97 |
| 2.托管费 | 238137.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4162868.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321662.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9847598.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9847598.77 |
| 一、收入： | 4779497.83 |
| 1.利息收入 | 82400.2 |
| 存款利息收入 | 80549.33 |
| 债券利息收入 | 1850.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11953546.76 |
| 股票投资收益 | 11550730.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7449.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395365.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7257669.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1220.66 |
| 减：二、费用 | 2561135.63 |
| 1.管理人报酬 | 678739.35 |
| 2.托管费 | 113123.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1609780.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159492.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2218362.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2218362.2 |
| 一、收入： | 11800111.89 |
| 1.利息收入 | 191453.13 |
| 存款利息收入 | 177821.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1360834.49 |
| 股票投资收益 | -1981955.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621120.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12948439.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21053.6 |
| 减：二、费用 | 4024033.52 |
| 1.管理人报酬 | 1379408.54 |
| 2.托管费 | 229901.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2053370.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361353.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7776078.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7776078.37 |
| 一、收入： | 8710875.92 |
| 1.利息收入 | 99013.42 |
| 存款利息收入 | 87733.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1851325.07 |
| 股票投资收益 | -2254457.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403132.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10442756.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20431.3 |
| 减：二、费用 | 1776114.43 |
| 1.管理人报酬 | 692123.75 |
| 2.托管费 | 115353.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 788728.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179908.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6934761.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6934761.49 |
| 一、收入： | -27292994.06 |
| 1.利息收入 | 258261.51 |
| 存款利息收入 | 240604.49 |
| 债券利息收入 | 13863.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6040463.82 |
| 股票投资收益 | -7077638.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 478690.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558484.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21527287.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16495.61 |
| 减：二、费用 | 3391158.61 |
| 1.管理人报酬 | 1755909.03 |
| 2.托管费 | 292651.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 938750.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403847.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30684152.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30684152.67 |
| 一、收入： | -12844712.98 |
| 1.利息收入 | 149440.81 |
| 存款利息收入 | 131783.79 |
| 债券利息收入 | 13863.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1438941.99 |
| 股票投资收益 | 535600.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 478690.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424650.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14447522.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14426.27 |
| 减：二、费用 | 1627376.79 |
| 1.管理人报酬 | 954047.54 |
| 2.托管费 | 159007.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 312573.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201748.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14472089.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14472089.77 |
| 一、收入： | 20033917.1 |
| 1.利息收入 | 569528.84 |
| 存款利息收入 | 502171.98 |
| 债券利息收入 | 49606.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24692611.57 |
| 股票投资收益 | 23728521.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297120.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666970.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5397400.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169177.32 |
| 减：二、费用 | 5749096.33 |
| 1.管理人报酬 | 3342770.22 |
| 2.托管费 | 557128.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1442941.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406255.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14284820.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14284820.77 |
| 一、收入： | -34082586.26 |
| 1.利息收入 | 315874.82 |
| 存款利息收入 | 271786.4 |
| 债券利息收入 | 44088.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
808295.34 |
| 股票投资收益 | 69388.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297120.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441786.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35301380.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94624.13 |
| 减：二、费用 | 3150790.3 |
| 1.管理人报酬 | 1870385.28 |
| 2.托管费 | 311730.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 764603.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204070.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37233376.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37233376.56 |
| 一、收入： | 41678940.94 |
| 1.利息收入 | 1866700.16 |
| 存款利息收入 | 880966.36 |
| 债券利息收入 | 833752.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18371132.97 |
| 股票投资收益 | 21403108.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4051294.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1019319.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20719934.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721173.05 |
| 减：二、费用 | 8922996.3 |
| 1.管理人报酬 | 4716136.55 |
| 2.托管费 | 786022.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3045505.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375331.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32755944.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32755944.64 |
