浦银安盛精致生活混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40810896.61元 |
| 本期利润 |
-27000249.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74418148.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
186044743.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4330305.2元 |
| 本期利润 |
6423829.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113990284.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5498元 |
| 期末基金资产净值 |
226145853.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67534677.71元 |
| 本期利润 |
-85068645.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97993894.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6045元 |
| 期末基金资产净值 |
181460433.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62535989.71元 |
| 本期利润 |
-27176551.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101415433.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6812元 |
| 期末基金资产净值 |
236670284.03元 |
| 期末基金份额净值 |
3.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94967398.3元 |
| 本期利润 |
76498009.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171303867.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6717元 |
| 期末基金资产净值 |
276717544.66元 |
| 期末基金份额净值 |
4.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
355.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33965469.54元 |
| 本期利润 |
43661845.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106006331.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6917元 |
| 期末基金资产净值 |
236934180.32元 |
| 期末基金份额净值 |
3.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111615088.6元 |
| 本期利润 |
120965515.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77437693.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1663元 |
| 期末基金资产净值 |
206447520.3元 |
| 期末基金份额净值 |
3.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58036496.14元 |
| 本期利润 |
66260267.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46826983.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4727元 |
| 期末基金资产净值 |
237909627.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104209967.17元 |
| 本期利润 |
124509084.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7208907.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
306180651.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33157569.59元 |
| 本期利润 |
50864567.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64996140.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.361元 |
| 期末基金资产净值 |
269061231.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-141058039.22元 |
| 本期利润 |
-144951972.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104420648.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5199元 |
| 期末基金资产净值 |
250409526.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40377724.99元 |
| 本期利润 |
-53904114.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4587707.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
345242296.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45234535.92元 |
| 本期利润 |
-3409729.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38793689.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1713元 |
| 期末基金资产净值 |
445252509.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105318812.11元 |
| 本期利润 |
-49849368.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8557166.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
626454048.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38476993.77元 |
| 本期利润 |
-130096184.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99876815.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2685元 |
| 期末基金资产净值 |
751838350.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82995844.11元 |
| 本期利润 |
-58345363.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57502066.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1515元 |
| 期末基金资产净值 |
837851575.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28254964.66元 |
| 本期利润 |
22867286.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
127.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103506338.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4311元 |
| 期末基金资产净值 |
609393700.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36290152.91元 |
| 本期利润 |
15979250.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53187893.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8193元 |
| 期末基金资产净值 |
118110333.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12906580.29元 |
| 本期利润 |
12885146.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5475534.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1143元 |
| 期末基金资产净值 |
53395018.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7805392.09元 |
| 本期利润 |
12284054.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9644066.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1271元 |
| 期末基金资产净值 |
85514382.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15807210.53元 |
| 本期利润 |
9847598.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230135.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
91732591.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9476031.99元 |
| 本期利润 |
2218362.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9801369.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.102元 |
| 期末基金资产净值 |
86296126.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5172361.28元 |
| 本期利润 |
7776078.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12858519.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1215元 |
| 期末基金资产净值 |
92942075.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3507994.78元 |
| 本期利润 |
6934761.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14322859.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1307元 |
| 期末基金资产净值 |
95266326.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9156865.31元 |
| 本期利润 |
-30684152.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21712948.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.193元 |
| 期末基金资产净值 |
90809305.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24567.72元 |
| 本期利润 |
-14472089.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5845154.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
113510051.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19682221.4元 |
| 本期利润 |
14284820.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9069773.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
147349834.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1931996.01元 |
| 本期利润 |
-37233376.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27831906.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
204768470.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12036009.88元 |
| 本期利润 |
32755944.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8862395.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
305580598.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
