| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0562 | 1.06% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0449 | 1.04% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5507 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5814 | 2.05% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.528 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5945 | 1.89% |
| 浦银安盛货币B | 0.7149 | 1.88% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4896 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛新兴产业混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 109407.13 | -- | -- | -- | 100.36 |
| 2016年报 | 96380.40 | -- | -- | -- | 89.76 |
| 2016年报 | 91075.29 | -- | -- | -- | 84.82 |
| 2016年报 | 89177.00 | 82.43 | 408000.00 | -- | 82.21 |
| 2016年报 | 48565.88 | -- | -- | -- | 45.01 |
| 2016年报 | 46099.27 | -- | -- | -- | 42.93 |
| 2016年报 | 39915.72 | -- | -- | -- | 37.17 |
| 2015中报 | 60043.49 | -- | -- | -- | 54.66 |
| 2015中报 | 35223.81 | -- | 408000.00 | -- | 32.07 |
| 2015中报 | 6600.48 | -- | -- | -- | 6.01 |
| 2015年报 | 34703.67 | -- | -- | -- | 31.59 |
| 2015年报 | 33376.87 | -- | -- | -- | 30.39 |
| 2015年报 | 32746.43 | -- | -- | -- | 29.81 |
| 2015年报 | 30678.82 | -- | -- | -- | 27.93 |
| 2015年报 | 28590.52 | -- | -- | -- | 26.03 |
| 2015年报 | 20299.47 | -- | -- | -- | 18.48 |
| 2015年报 | 18986.05 | -- | -- | -- | 17.28 |
| 2015年报 | 13193.28 | -- | -- | -- | 12.01 |
| 2015年报 | 9710.56 | -- | -- | -- | 8.84 |
| 2015年报 | 4151.30 | -- | -- | -- | 3.78 |
| 2014中报 | 32207.20 | -- | -- | -- | 29.32 |
| 2014中报 | 26005.68 | -- | -- | -- | 23.68 |
| 2014中报 | 12891.60 | -- | -- | -- | 11.74 |
| 2014中报 | 11274.24 | -- | -- | -- | 10.26 |
| 2014中报 | 6496.81 | -- | -- | -- | 5.91 |
| 2014中报 | 4601.42 | -- | -- | -- | 4.19 |
| 2014中报 | 2800.06 | -- | -- | -- | 2.55 |
| 2014年报 | 191799.31 | 5626.05 | 1841390.00 | -- | 174.61 |
| 2014年报 | 135453.72 | -- | -- | -- | 123.32 |
| 2014年报 | 29924.58 | -- | -- | -- | 27.24 |
| 2013中报 | 110004.17 | 5626.05 | 1836190.00 | -- | 100.15 |
| 2013中报 | 18102.03 | -- | -- | -- | 16.48 |
