名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家宏观择时多策略A | 2.6804 | 0.88% |
万家宏观择时多策略C | 2.6637 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5143 | 1.95% |
万家货币B | 0.5143 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5245 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5575 | 1.92% |
万家现金增利货币B | 0.5184 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2022-12-31 | -- | 97.77% | 2.52% | 955.67 |
2022-09-30 | -- | 94.11% | 6.13% | 984.49 |
2022-06-30 | -- | 98.24% | 1.97% | 1120.91 |
2022-03-31 | -- | 86.38% | 13.86% | 1175.80 |
2021-12-31 | -- | 90.12% | 10.42% | 1426.15 |
2021-09-30 | -- | 98.98% | 1.65% | 1630.58 |
2021-06-30 | -- | 101.63% | 3.21% | 1744.38 |
2021-03-31 | -- | 117.07% | 9.22% | 1407.43 |
2020-12-31 | -- | 94.83% | 3.35% | 26259.30 |
2020-09-30 | -- | 90.27% | 0.43% | 25533.28 |
2020-06-30 | -- | 104.55% | 0.18% | 65217.33 |
2020-03-31 | -- | 119.0% | 0.43% | 20993.25 |
2019-12-31 | -- | 97.22% | 0.9% | 20327.73 |
2019-09-30 | -- | 83.81% | 0.68% | 20024.67 |
2019-06-30 | -- | 76.15% | 21.51% | 20.83 |
2019-06-17 | -- | 91.74% | 6.3% | 20.78 |
2019-03-31 | -- | 81.51% | 24.49% | 24.97 |
2018-12-31 | -- | 82.04% | 22.99% | 24.91 |
2018-09-30 | -- | -- | 62.02% | 40210.02 |
2018-06-30 | -- | 147.99% | 2.58% | 41002.40 |
2018-03-31 | -- | 163.49% | 3.73% | 40414.82 |
2017-12-31 | -- | 146.04% | 3.88% | 39727.36 |
2017-09-30 | -- | 36.99% | 0.58% | 39707.70 |
2017-06-30 | -- | 123.9% | 0.3% | 66069.67 |
2017-03-31 | -- | 129.4% | 0.43% | -- |
2016-12-31 | -- | 70.09% | 0.52% | 65076.06 |