名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4386 | 1.91% |
海富通中证港股通科技… | 0.9955 | 1.79% |
海富通中证港股通科技… | 0.9944 | 1.77% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证汽车零部件… | 0.8328 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4759 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.97% | 0.19% | -0.67% | -1.33% | -1.55% | -3.36% | -3.33% | -3.92% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
同类排名[混合型] |
660|2264 | 641|2305 | 488|2302 | 262|2292 | 369|2274 | 480|2227 | 344|2106 | 309|1950 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.0696 | 1.4563 | 0.26% | |
2024-09-13 | 1.0668 | 1.4535 | -0.01% | |
2024-09-12 | 1.0669 | 1.4536 | -0.07% | |
2024-09-11 | 1.0676 | 1.4543 | -0.07% | |
2024-09-10 | 1.0683 | 1.455 | 0.07% |
截至2024-06-30 海富通欣享混合C期末总份额为0.09亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 2.00 | 94.71 | 0.83% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 88.04 | 0.78% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 82.06 | 0.72% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 55.06 | 0.49% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 52.63 | 0.46% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 50.74 | 0.45% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 43.87 | 0.39% |
601668 | 中国建筑 | 7.00 | 41.26 | 0.36% |
600406 | 国电南瑞 | 1.00 | 39.94 | 0.35% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 39.70 | 0.35% |