浦银安盛日日盈货币市场基金
2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月19日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 浦银安盛日日盈货币

基金主代码 519566

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月25日

报告期末基金份额总额 8,737,335,239.38份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。

（1）滚动配置策略

本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方
法，既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金
资产收益率与市场利率的基本一致。

（2）久期控制策略

本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产
的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规
避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降

投资策略 时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的
收益率。

（3）套利策略

套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利
用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品
种套利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足基金自
身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。

（4）时机选择策略

股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供

求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种
失衡就能提高基金资产的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品

风险收益特征 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金、债券型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日盈 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货
货币A 币B 币D

下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568

报告期末下属分级基金的份额总 16,667,305.59 7,159,414,008.72 1,561,253,925.07
额 份 份 份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日）

浦银安盛日日 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛日日盈货币D
盈货币A

1.本期已实现收益 94,014.70 59,759,906.61 9,777,049.34
2．本期利润 94,014.70 59,759,906.61 9,777,049.34
3．期末基金资产净值 16,667,305.59 7,159,414,008.72 1,561,253,925.07
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛日日盈货币A


阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5725% 0.0013% 0.0863% 0.0000% 0.4862% 0.0013%
月

浦银安盛日日盈货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6320% 0.0013% 0.0863% 0.0000% 0.5457% 0.0013%
月

浦银安盛日日盈货币D

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5724% 0.0013% 0.0863% 0.0000% 0.4861% 0.0013%
月
注：1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本基金于2014年5月30日开始分为A、B、D三类。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较


注：本基金于2014年5月30日开始分为A、B、D三类，具体内容详见本基金管理人于2014年5月28日刊登的《关于浦银安盛日日盈货币市场基金增加基金份额类别的公告》。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘大巍 公司旗下 2017年11 - 9 刘大巍先生，上海财经大学
浦银安盛6 月1日 经济学博士。加盟浦银安盛
个月定期 基金前，曾在万家基金、泰
开放债券 信基金工作，先后从事固定
型证券投 收益研究、基金经理助理、
资基金、 债券投资经理等工作。2014
浦银安盛 年4月加盟浦银安盛基金公
季季添利 司，从事固定收益专户产品

定期开放 的投资工作。2016年8月转
债券型证 岗至固定收益投资部，担任
券投资基 公司旗下浦银安盛6个月定
金、浦银 期开放债券型证券投资基金
安盛月月 以及浦银安盛季季添利定期
盈定期支 开放债券型证券投资基金的
付债券型 基金经理。2016年8月至

证券投资 2018年7月担任浦银安盛稳
基金、浦 健增利债券型证券投资基金
银安盛幸 （LOF）基金经理。2017年
福聚利定 4月起，担任公司旗下浦银
期开放债 安盛月月盈定期支付债券型
券型证券 证券投资基金及浦银安盛幸
投资基 福聚利定期开放债券型证券
金、浦银 投资基金的基金经理。2017
安盛盛跃 年6月起，担任浦银安盛盛
纯债债券 跃纯债债券型证券投资基金
型证券投 基金经理。2017年11月

资基金、 起，担任浦银安盛日日盈货
浦银安盛 币市场基金及浦银安盛日日
日日盈货 丰货币市场基金基金经理。
币市场基 2017年12月起，担任浦银
金、浦银 安盛盛通定期开放债券型发
安盛日日 起式证券投资基金基金经

丰货币市 理。2018年12月起，担任
场基金、 浦银安盛盛融定期开放债券
浦银安盛 型发起式证券投资基金基金
盛通定期 经理。2019年3月起，担任
开放债券 浦银安盛幸福回报定期开放
型发起式 债券型证券投资基金、浦银
证券投资 安盛盛勤纯债债券型证券投
基金、浦 资基金以及浦银安盛中短债
银安盛盛 债券型证券投资基金基金经
融定期开 理。

放债券型
发起式证
券投资基
金、浦银
安盛中短
债债券型
证券投资
基金、浦
银安盛幸
福回报定


期开放债

券型证券

投资基金

以及浦银

安盛盛勤

纯债债券

型证券投

资基金基

金经理

曹治国 公司旗下 2019年3 - 8 曹治国先生，华南理工大学
浦银安盛 月1日 经济与贸易学院金融学学

日日盈货 士。2008年7月至2011年
币市场基 2 月先后任职农业银行广东
金以及浦 省分行对公客户经理、资产
银安盛日 负债管理部票据及流动性管
日丰货币 理岗。2011年3月至2014
市场基金 年4月先后任职浦发银行总
基金经理 行金融市场部票据管理岗、
流动性管理主管。2014年4
月至2018年9月先后任职东
方证券资金管理总部资金部
负责人、资金管理总部总经
理助理、董事等职。2018年
9 月加盟浦银安盛基金公
司，在固定收益投资部任职
货币基金基金经理助理。

2019年3月起担任浦银安盛
日日盈货币市场基金以及浦
银安盛日日丰货币市场基金
基金经理。

注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

一季度央行货币政策由去杠杆转向调结构，仍保持稳健中性，但目标由“把握好稳增长、去杠杆、防风险之间的平衡”转变为“把握好稳增长、调结构、防风险之间的平衡”，金融体系控制内部杠杆取得阶段性进展，货币政策去杠杆的重要性降低，调结构可能成为下阶段的目标之一。

2019年以来，央行在货币政策工具和公开市场操作上体现得更为灵活，银行流动性相对充裕，货币市场利率中枢有所下行。

报告期内，本基金在操作上采取相对灵活的投资策略，适时拉长组合剩余期限并提高组合现券持仓占比。同时，通过适度的杠杆操作提升组合收益，主动把握短期利率高位震荡的机会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期浦银安盛日日盈货币A的基金份额净值收益率为0.5725%，本报告期浦银安盛日日盈货币B的基金份额净值收益率为0.6320%，本报告期浦银安盛日日盈货币D的基金份额净值收益率为0.5724%，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形;

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 4,052,108,667.07 44.52
其中：债券 4,052,108,667.07 44.52
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,925,051,130.98 32.14
其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 2,087,851,598.12 22.94
计

4 其他资产 36,796,172.94 0.40
5 合计 9,101,807,569.11 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 4.81

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元） 占基金资产净值的比例

（％）
2 报告期末债券回购融资余额 358,899,620.55 4.11
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 55

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 76.38 4.11
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 3.03 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 4.56 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 5.18 -
其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 14.56 -
其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

合计 103.71 4.11
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 670,422,442.90 7.67
其中：政策性金融债 670,422,442.90 7.67
4 企业债券 5,012,085.31 0.06
5 企业短期融资券 500,059,019.22 5.72
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,876,615,119.64 32.92
8 其他 - -
9 合计 4,052,108,667.07 46.38
10 剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值
（张） 比例（％）
1 160415 16农发15 3,000,000 300,088,600.51 3.43
2 111810505 18兴业银 3,000,000 297,378,520.89 3.40
行CD505

3 011900387 19中信股 2,000,000 200,003,137.34 2.29
SCP001

4 111990479 19宁波银 2,000,000 199,755,435.17 2.29
行CD014

5 111886900 18徽商银 2,000,000 199,751,063.67 2.29
行CD156

6 111816231 18上海银 2,000,000 199,735,398.84 2.29

行CD231

7 111910095 19兴业银 2,000,000 194,612,650.71 2.23
行CD095

8 111896044 18江西银 1,900,000 189,630,471.66 2.17
行CD041

9 111993870 19盛京银 1,500,000 149,049,699.03 1.71
行CD130

10 190201 19国开01 1,200,000 120,034,106.44 1.37
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0490%
报告期内偏离度的最低值 0.0041%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0307%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

2018年5月4日，兴业银行因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会于2018-04-19依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

2018年4月19日，兴业银行主要违法违规事实:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。

行政处罚决定:罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。

2019年3月22日，宁波银行因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会宁波监管局于2019-03-03依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

2019年1月11日，宁波银行因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会宁波监管局于2018-12-13依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

2018年6月22日，宁波银行因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会宁波监管局于2018-06-07依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

2018年10月8日，徽商银行因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会安徽监管局于2018-09-10依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

2018年11月2日，上海银行因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会上海监管局于2018-10-18依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

2018年10月8日，上海银行因未依法履行其他职责，中国银行业监督管理委员会上海监管局于2018-10-08依据相关法规给予:公开处罚处分决定。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 28,559,382.16
4 应收申购款 8,236,790.78
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 36,796,172.94
§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 浦银安盛日日 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货
盈货币A 币B 币D

报告期期初基金份额总额 17,835,189.44 6,477,173,045.63 1,804,169,522.74
报告期期间基金总申购份额 9,416,105.28 12,279,716,880.35 1,013,158,639.55
报告期期间基金总赎回份额 10,583,989.13 11,597,475,917.26 1,256,074,237.22
报告期期末基金份额总额 16,667,305.59 7,159,414,008.72 1,561,253,925.07
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率

（份） （元）

1 红利发放 2019年1月2 313.92 313.92 0.00%

日

2 红利发放 2019年1月3 70.37 70.37 0.00%

日

3 红利发放 2019年1月4 63.27 63.27 0.00%

日

4 红利发放 2019年1月7 161.48 161.48 0.00%

日

5 红利发放 2019年1月8 52.03 52.03 0.00%

日

6 红利发放 2019年1月9 50.50 50.50 0.00%

日

7 红利发放 2019年1月10 51.77 51.77 0.00%

日

8 红利发放 2019年1月11 49.70 49.70 0.00%


日

9 红利发放 2019年1月14 131.35 131.35 0.00%

日

10 红利发放 2019年1月15 44.63 44.63 0.00%

日

11 红利发放 2019年1月16 45.80 45.80 0.00%

日

12 红利发放 2019年1月17 44.11 44.11 0.00%

日

13 红利发放 2019年1月18 43.84 43.84 0.00%

日

14 红利发放 2019年1月21 130.47 130.47 0.00%

日

15 红利发放 2019年1月22 45.45 45.45 0.00%

日

16 红利发放 2019年1月23 44.03 44.03 0.00%

日

17 红利发放 2019年1月24 50.00 50.00 0.00%

日

18 红利发放 2019年1月25 44.22 44.22 0.00%

日

19 红利发放 2019年1月28 134.94 134.94 0.00%

日

20 红利发放 2019年1月29 46.36 46.36 0.00%

日

21 红利发放 2019年1月30 46.22 46.22 0.00%

日

22 红利发放 2019年1月31 76.75 76.75 0.00%

日

23 红利发放 2019年2月1 46.24 46.24 0.00%

日

24 红利发放 2019年2月11 476.35 476.35 0.00%

日

25 红利发放 2019年2月12 38.84 38.84 0.00%

日

26 红利发放 2019年2月13 55.43 55.43 0.00%

日

27 红利发放 2019年2月14 45.48 45.48 0.00%

日

28 红利发放 2019年2月15 44.25 44.25 0.00%

日

29 红利发放 2019年2月18 147.17 147.17 0.00%

日

30 红利发放 2019年2月19 52.95 52.95 0.00%


日

31 红利发放 2019年2月20 41.73 41.73 0.00%

日

32 红利发放 2019年2月21 53.01 53.01 0.00%

日

33 红利发放 2019年2月22 45.91 45.91 0.00%

日

34 红利发放 2019年2月25 121.45 121.45 0.00%

日

35 红利发放 2019年2月26 44.80 44.80 0.00%

日

36 红利发放 2019年2月27 51.30 51.30 0.00%

日

37 红利发放 2019年2月28 88.92 88.92 0.00%

日

38 红利发放 2019年3月1 42.01 42.01 0.00%

日

39 红利发放 2019年3月4 129.21 129.21 0.00%

日

40 红利发放 2019年3月5 43.65 43.65 0.00%

日

41 红利发放 2019年3月6 50.79 50.79 0.00%

日

42 红利发放 2019年3月7 41.75 41.75 0.00%

日

43 红利发放 2019年3月8 34.95 34.95 0.00%

日

44 红利发放 2019年3月11 134.36 134.36 0.00%

日

45 红利发放 2019年3月12 39.66 39.66 0.00%

日

46 红利发放 2019年3月13 32.18 32.18 0.00%

日

47 红利发放 2019年3月14 50.58 50.58 0.00%

日

48 红利发放 2019年3月15 71.74 71.74 0.00%

日

49 红利发放 2019年3月18 170.68 170.68 0.00%

日

50 红利发放 2019年3月19 70.70 70.70 0.00%

日

51 红利发放 2019年3月20 43.31 43.31 0.00%

日

52 红利发放 2019年3月21 42.83 42.83 0.00%


日

53 红利发放 2019年3月22 45.28 45.28 0.00%

日

54 红利发放 2019年3月25 137.74 137.74 0.00%

日

55 红利发放 2019年3月26 57.70 57.70 0.00%

日

56 红利发放 2019年3月27 47.62 47.62 0.00%

日

57 红利发放 2019年3月28 49.32 49.32 0.00%

日

58 红利发放 2019年3月29 49.16 49.16 0.00%

日

合计 4,480.26 4,480.26

注：1、截至本报告期末，本基金管理人持有浦银日日盈A770,093.31份。

2、截至本报告期末，本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基金浦

银日日盈A241,822.36份。

3、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取，本基金无申购赎回手续

费。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有

投 基金

资 份额

者 序 比例 期初 申购 赎回 份额占
持有份额

类 号 达到 份额 份额 份额 比
别 或者

超过

20%的


时间

区间

2019

年1

月1

机 日-

1 4,176,843,013.74 26,958,825.22 562.06 4,203,801,276.90 48.11%
构 2019

年3

月31

日

2019

年1

月22

日-

2 0.00 3,007,138,181.43 3,007,138,181.43 0.00 0.00%
2019

年1

月30

日

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风
险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件

2、浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同

3、浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书

4、浦银安盛日日盈货币市场基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点

上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司
2019年4月19日
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