| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.5294 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13773.97 | 5.01 | 0.04% | 5791.86 | 42.05% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 10560.45 | -9.73 | -0.09% | 3614.07 | 34.22% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -668.22 | -- | -- | 14285.15 | -2137.79% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6726.42 | -- | -- | 8814.52 | 131.04% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 23801.10 | -75.42 | -0.32% | 7566.97 | 31.79% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5041.70 | -80.05 | -1.59% | 2171.65 | 43.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8139.68 | 91.45 | 1.12% | 2407.01 | 29.57% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2921.35 | 34.37 | 1.18% | 583.96 | 19.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4283.57 | -- | -- | 1084.72 | 25.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1762.24 | -- | -- | 708.79 | 40.22% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3131.49 | -- | -- | 472.13 | 15.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1261.66 | -- | -- | -33.14 | -2.63% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 714.42 | -- | -- | -1027.21 | -143.78% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 373.99 | -- | -- | -1015.41 | -271.51% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 922.41 | -- | -- | -734.19 | -79.60% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 839.37 | -- | -- | 381.32 | 45.43% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 14806.69 | -58.18 | -0.39% | 4717.95 | 31.86% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 7187.69 | -58.18 | -0.81% | 1311.67 | 18.25% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 27372.65 | -442.11 | -1.62% | 8167.59 | 29.84% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 12921.62 | -505.58 | -3.91% | -709.70 | -5.49% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 5839.05 | 37.71 | 0.65% | 3825.43 | 65.51% | 14.25 | 0.24% |
| 2013-06-30 | 9834.95 | -14.73 | -0.15% | 3279.96 | 33.35% | 14.25 | 0.14% |
| 2012-12-31 | 23721.83 | -249.86 | -1.05% | -203.25 | -0.86% | 28.12 | 0.12% |
| 2012-06-30 | 17966.83 | -191.47 | -1.07% | 924.90 | 5.15% | 11.24 | 0.06% |
| 2011-12-31 | -5899.79 | -73.84 | 1.25% | 3418.89 | -57.95% | 33.26 | -0.56% |
| 2011-06-30 | -1358.01 | -735.03 | 54.13% | 4749.09 | -349.71% | 33.26 | -2.45% |
| 2010-12-31 | 17161.77 | 10963.54 | 63.88% | 3832.80 | 22.33% | 81.82 | 0.48% |
| 2010-06-30 | -3737.60 | 5604.48 | -149.95% | -165.93 | 4.44% | 25.14 | -0.67% |
| 2009-12-31 | 27122.79 | 2514.91 | 9.27% | 48314.34 | 178.13% | 46.94 | 0.17% |
| 2009-06-30 | 9057.18 | -280.71 | -3.10% | 39315.45 | 434.08% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 144963.18 | 3196.69 | 2.21% | 42290.50 | 29.17% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 9082.01 | 1607.24 | 17.70% | -579.47 | -6.38% | -- | -- |
