| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银先锋混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 8798.04 | -- | -- | -- | 8.19 |
| 2016年报 | 7795.01 | -- | -- | -- | 7.26 |
| 2016年报 | 7226.94 | -- | -- | -- | 6.58 |
| 2016年报 | 51544.39 | -- | -- | -- | 47.97 |
| 2016年报 | 4028.36 | -- | -- | -- | 3.67 |
| 2016年报 | 279876.93 | -- | -- | -- | 256.81 |
| 2016年报 | 27352.21 | -- | -- | -- | 24.90 |
| 2016年报 | 2701.93 | -- | -- | -- | 2.46 |
| 2016年报 | 25568.04 | -- | -- | -- | 23.28 |
| 2016年报 | 198172.42 | -- | -- | -- | 181.40 |
| 2016年报 | 19475.92 | -- | -- | -- | 17.73 |
| 2016年报 | 18675.31 | -- | -- | -- | 17.38 |
| 2016年报 | 16280.10 | -- | -- | -- | 14.90 |
| 2016年报 | 141882.72 | -- | -- | -- | 130.60 |
| 2016年报 | 13444.35 | -- | -- | -- | 12.44 |
| 2016年报 | 12674.97 | -- | -- | -- | 11.54 |
| 2016年报 | 12401.78 | -- | -- | -- | 11.55 |
| 2016年报 | 1127.28 | -- | -- | -- | 1.03 |
| 2016年报 | 109077.58 | -- | -- | -- | 100.73 |
| 2016年报 | 100916.86 | -- | -- | -- | 92.54 |
| 2015年报 | 960.67 | -- | -- | -- | 0.87 |
| 2015年报 | 903.35 | -- | -- | -- | 0.82 |
| 2015年报 | 780.08 | -- | -- | -- | 0.71 |
| 2015年报 | 7425.59 | -- | -- | -- | 6.76 |
| 2015年报 | 7273.68 | -- | -- | -- | 6.62 |
| 2015年报 | 6035.13 | -- | -- | -- | 5.49 |
| 2015年报 | 5238.17 | -- | -- | -- | 4.77 |
| 2015年报 | 4733.44 | -- | -- | -- | 4.31 |
| 2015年报 | 4603.64 | -- | -- | -- | 4.19 |
| 2015年报 | 4594.65 | -- | -- | -- | 4.18 |
| 2015年报 | 4455.11 | -- | -- | -- | 4.06 |
| 2015年报 | 43143.62 | -- | -- | -- | 39.28 |
| 2015年报 | 382.33 | -- | -- | -- | 0.35 |
| 2015年报 | 3230.92 | -- | -- | -- | 2.94 |
| 2015年报 | 2540.98 | -- | -- | -- | 2.31 |
| 2015年报 | 23048.95 | -- | -- | -- | 20.98 |
| 2015年报 | 18877.70 | -- | -- | -- | 17.19 |
| 2015年报 | 12711.50 | -- | -- | -- | 11.57 |
| 2015年报 | 11225.03 | -- | -- | -- | 10.22 |
| 2014中报 | 997.26 | -- | -- | -- | 0.91 |
| 2014中报 | 960.67 | -- | -- | -- | 0.87 |
| 2014中报 | 8025.81 | -- | -- | -- | 7.31 |
| 2014中报 | 7273.68 | -- | -- | -- | 6.62 |
| 2014中报 | 6163.47 | -- | -- | -- | 5.61 |
| 2014中报 | 4455.11 | -- | -- | -- | 4.06 |
| 2014中报 | 2935.03 | -- | -- | -- | 2.67 |
| 2014中报 | 2421.76 | -- | -- | -- | 2.20 |
| 2014中报 | 20796.20 | -- | -- | -- | 18.93 |
| 2014中报 | 2043.69 | -- | -- | -- | 1.86 |
| 2014中报 | 1261.45 | -- | -- | -- | 1.15 |
| 2014中报 | 1248.44 | -- | -- | -- | 1.14 |
| 2014年报 | 79577.64 | -- | -- | -- | 71.79 |
| 2014年报 | 78832.08 | -- | -- | -- | 70.96 |
| 2014年报 | 66748.45 | -- | -- | -- | 60.77 |
| 2014年报 | 63378.70 | -- | -- | -- | 56.73 |
| 2014年报 | 50324.54 | -- | -- | -- | 45.23 |
| 2014年报 | 37564.07 | -- | -- | -- | 33.71 |
| 2014年报 | 26351.35 | -- | -- | -- | 23.99 |
| 2014年报 | 19519.45 | -- | -- | -- | 17.77 |
| 2014None | 17078.21 | -- | -- | -- | 15.55 |
| 2014年报 | 16844.99 | -- | -- | -- | 15.34 |
| 2014年报 | 12629.20 | -- | -- | -- | 11.21 |
| 2014年报 | 8653.78 | -- | -- | -- | 7.88 |
| 2014年报 | 6814.60 | -- | -- | -- | 6.20 |
| 2014年报 | 5035.11 | -- | -- | -- | 4.58 |
| 2014年报 | 4054.63 | -- | -- | -- | 3.69 |
| 2014年报 | 2853.34 | -- | -- | -- | 2.60 |
| 2014年报 | 777.02 | -- | -- | -- | 0.71 |
| 2013中报 | 62176.65 | -- | -- | -- | 55.95 |
| 2013中报 | 55253.51 | -- | -- | -- | 49.33 |
| 2013中报 | 53790.19 | -- | -- | -- | 48.16 |
| 2013中报 | 51265.79 | -- | -- | -- | 46.67 |
| 2013中报 | 43175.02 | -- | -- | -- | 38.72 |
| 2013中报 | 33908.61 | -- | -- | -- | 30.38 |
| 2013中报 | 23473.54 | -- | -- | -- | 21.37 |
| 2013中报 | 17466.15 | -- | -- | -- | 15.90 |
| 2013中报 | 17078.21 | -- | -- | -- | 15.55 |
| 2013中报 | 15385.87 | -- | -- | -- | 14.01 |
| 2013中报 | 11853.24 | -- | -- | -- | 10.50 |
| 2013中报 | 7919.42 | -- | -- | -- | 7.21 |
| 2013中报 | 4610.55 | -- | -- | -- | 4.20 |
| 2013年报 | 133898.19 | -- | -- | -- | 114.77 |
| 2013年报 | 89037.15 | -- | -- | -- | 76.26 |
| 2013年报 | 75765.54 | -- | -- | -- | 65.48 |
| 2013年报 | 69311.67 | -- | -- | -- | 59.57 |
| 2013年报 | 68663.43 | -- | -- | -- | 59.87 |
| 2013年报 | 39880.83 | -- | -- | -- | 33.91 |
| 2013年报 | 32160.24 | -- | -- | -- | 27.42 |
| 2013年报 | 27109.24 | -- | -- | -- | 23.69 |
| 2013年报 | 24482.06 | -- | -- | -- | 20.75 |
| 2013年报 | 21276.93 | -- | -- | -- | 19.17 |
| 2013年报 | 16341.79 | -- | -- | -- | 14.19 |
| 2013年报 | 12589.36 | -- | -- | -- | 11.24 |
| 2013年报 | 12185.61 | -- | -- | -- | 10.54 |
| 2013年报 | 6145.71 | -- | -- | -- | 5.01 |
| 2013年报 | 5506.86 | -- | -- | -- | 4.51 |
| 2013年报 | 5017.33 | -- | -- | -- | 4.29 |
| 2013年报 | 3971.23 | -- | -- | -- | 3.52 |
| 2013年报 | 1022.29 | -- | -- | -- | 0.89 |
| 2013年报 | 944.13 | -- | -- | -- | 0.82 |
| 2012中报 | 57089.76 | -- | -- | -- | 47.28 |
| 2012中报 | 46678.39 | -- | -- | -- | 39.68 |
| 2012中报 | 40880.97 | -- | -- | -- | 34.95 |
| 2012中报 | 38865.33 | -- | -- | -- | 32.35 |
| 2012中报 | 29002.97 | -- | -- | -- | 23.90 |
| 2012中报 | 19786.16 | -- | -- | -- | 16.50 |
| 2012中报 | 14620.76 | -- | -- | -- | 12.65 |
| 2012中报 | 12693.83 | -- | -- | -- | 10.37 |
| 2012中报 | 12161.90 | -- | -- | -- | 10.47 |
| 2012中报 | 10788.81 | -- | -- | -- | 9.26 |
| 2012中报 | 5767.27 | -- | -- | -- | 4.69 |
| 2012中报 | 5043.96 | -- | -- | -- | 4.10 |
| 2012中报 | 5017.33 | -- | -- | -- | 4.29 |
| 2012中报 | 4067.58 | -- | -- | -- | 3.46 |
| 2012中报 | 2769.37 | -- | -- | -- | 2.35 |
| 2012中报 | 2745.00 | -- | -- | -- | 2.33 |
| 2012中报 | 1760.03 | -- | -- | -- | 1.54 |
| 2012中报 | 944.13 | -- | -- | -- | 0.82 |
| 2012年报 | 141273.37 | -- | -- | -- | 116.65 |
| 2012年报 | 110454.96 | -- | -- | -- | 89.75 |
| 2012年报 | 99460.36 | -- | -- | -- | 84.54 |
| 2012年报 | 73683.62 | -- | -- | -- | 61.91 |
| 2012年报 | 55150.19 | -- | -- | -- | 44.81 |
| 2012年报 | 53353.39 | -- | -- | -- | 45.35 |
| 2012年报 | 44639.60 | -- | -- | -- | 37.94 |
| 2012年报 | 44192.73 | -- | -- | -- | 37.56 |
| 2012年报 | 36105.44 | -- | -- | -- | 29.34 |
| 2012年报 | 34677.07 | -- | -- | -- | 29.48 |
| 2012年报 | 32557.93 | -- | -- | -- | 27.67 |
| 2012年报 | 24789.87 | -- | 5000.00 | -- | 21.07 |
| 2012年报 | 20994.98 | -- | -- | -- | 17.85 |
| 2012年报 | 19325.47 | -- | -- | -- | 15.72 |
| 2012年报 | 19004.18 | -- | -- | -- | 16.15 |
| 2012年报 | 17933.92 | -- | -- | -- | 15.24 |
| 2012年报 | 16820.97 | -- | -- | -- | 13.79 |
| 2012年报 | 5506.41 | -- | -- | -- | 4.68 |
| 2012年报 | 499.57 | -- | -- | -- | 0.42 |
| 2011中报 | 75071.24 | -- | -- | -- | 62.08 |
| 2011中报 | 67350.87 | -- | -- | -- | 57.25 |
| 2011中报 | 64105.63 | -- | -- | -- | 52.09 |
| 2011中报 | 62215.41 | -- | -- | -- | 52.30 |
| 2011中报 | 25531.36 | -- | -- | -- | 21.70 |
| 2011中报 | 25356.58 | -- | -- | -- | 21.55 |
| 2011中报 | 23918.36 | -- | -- | -- | 19.43 |
| 2011中报 | 23076.85 | -- | -- | -- | 19.62 |
| 2011中报 | 16755.83 | -- | -- | -- | 14.24 |
| 2011中报 | 15313.80 | -- | -- | -- | 13.02 |
| 2011中报 | 11197.93 | -- | -- | -- | 9.52 |
| 2011中报 | 10409.38 | -- | -- | -- | 8.46 |
| 2011中报 | 9720.54 | -- | -- | -- | 8.26 |
| 2011中报 | 9177.24 | -- | -- | -- | 7.46 |
| 2011中报 | 5942.35 | -- | -- | -- | 5.05 |
| 2011中报 | 5477.06 | -- | -- | -- | 4.45 |
| 2011中报 | 499.57 | -- | -- | -- | 0.42 |
| 2011年报 | 253868.47 | -- | 10000.00 | -- | 206.41 |
| 2011年报 | 197482.80 | -- | -- | -- | 160.46 |
| 2011年报 | 195282.93 | -- | -- | -- | 165.99 |
| 2011年报 | 161243.18 | -- | -- | -- | 131.01 |
| 2011年报 | 141478.40 | -- | -- | -- | 114.95 |
| 2011年报 | 133848.45 | -- | -- | -- | 112.65 |
| 2011年报 | 130626.16 | -- | -- | -- | 111.03 |
| 2011年报 | 121699.97 | -- | -- | -- | 103.44 |
| 2011年报 | 120389.76 | -- | -- | -- | 102.33 |
| 2011年报 | 83217.50 | -- | -- | -- | 70.73 |
| 2011年报 | 80927.46 | -- | -- | -- | 68.79 |
| 2011年报 | 77611.83 | -- | -- | -- | 65.97 |
| 2011年报 | 56060.19 | -- | -- | -- | 47.65 |
| 2011年报 | 51873.57 | -- | -- | -- | 44.09 |
| 2011年报 | 51399.11 | -- | -- | -- | 43.69 |
| 2011年报 | 49104.44 | -- | -- | -- | 41.74 |
| 2011年报 | 33651.92 | -- | -- | -- | 27.34 |
| 2011年报 | 8469.80 | -- | -- | -- | 7.20 |
| 2011年报 | 6195.25 | -- | -- | -- | 5.27 |
| 2010中报 | 135854.50 | -- | -- | -- | 110.38 |
| 2010中报 | 135323.98 | -- | -- | -- | 115.02 |
| 2010中报 | 116763.73 | -- | -- | -- | 94.87 |
| 2010中报 | 91081.14 | -- | -- | -- | 74.00 |
| 2010中报 | 77186.09 | -- | -- | -- | 65.61 |
| 2010中报 | 77160.83 | -- | -- | -- | 62.69 |
| 2010中报 | 70694.56 | -- | -- | -- | 60.09 |
| 2010中报 | 65777.46 | -- | -- | -- | 55.91 |
| 2010中报 | 65768.74 | -- | -- | -- | 55.90 |
| 2010中报 | 50564.52 | -- | -- | -- | 42.98 |
| 2010中报 | 49104.44 | -- | -- | -- | 41.74 |
| 2010中报 | 38263.88 | -- | -- | -- | 32.52 |
| 2010中报 | 37540.50 | -- | -- | -- | 31.91 |
| 2010中报 | 32044.78 | -- | -- | -- | 27.24 |
| 2010中报 | 20372.67 | -- | -- | -- | 17.32 |
| 2010中报 | 7855.32 | -- | -- | -- | 6.38 |
| 2010中报 | 6195.25 | -- | -- | -- | 5.27 |
| 2010中报 | 4390.53 | -- | -- | -- | 3.73 |
| 2010年报 | 379864.77 | -- | -- | -- | 308.64 |
| 2010年报 | 269649.33 | -- | -- | -- | 229.20 |
| 2010年报 | 249052.38 | -- | -- | -- | 202.98 |
| 2010年报 | 165008.25 | -- | -- | -- | 140.26 |
| 2010年报 | 157975.52 | -- | -- | -- | 134.28 |
| 2010年报 | 147332.31 | -- | -- | -- | 125.23 |
| 2010年报 | 100448.74 | -- | -- | -- | 85.38 |
| 2010年报 | 95462.49 | -- | -- | -- | 81.14 |
| 2010年报 | 95594.64 | -- | -- | -- | 81.26 |
| 2010年报 | 93334.48 | -- | -- | -- | 75.84 |
| 2010年报 | 86922.52 | -- | -- | -- | 73.03 |
| 2010年报 | 83177.10 | -- | -- | -- | 70.70 |
| 2010年报 | 70193.94 | -- | -- | -- | 59.66 |
| 2010年报 | 40607.62 | -- | -- | -- | 32.99 |
| 2010年报 | 19427.33 | -- | -- | -- | 16.51 |
| 2009中报 | 39992.73 | -- | -- | -- | 33.99 |
| 2009中报 | 152425.57 | -- | -- | -- | 124.47 |
| 2009中报 | 14658.05 | -- | -- | -- | 12.46 |
| 2009中报 | 74453.10 | -- | -- | -- | 60.49 |
| 2009中报 | 161421.59 | -- | -- | -- | 137.21 |
| 2009中报 | 36060.57 | -- | -- | -- | 29.30 |
| 2009中报 | 5954.99 | -- | -- | -- | 5.06 |
| 2009中报 | 116886.06 | -- | -- | -- | 99.35 |
| 2009中报 | 55827.80 | -- | -- | -- | 47.45 |
