交银先锋混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116801978.39元 |
| 本期利润 |
-108900643.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217087319.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7771元 |
| 期末基金资产净值 |
496429652.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57781786.05元 |
| 本期利润 |
-20254025.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314829520.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
604224960.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211481574.67元 |
| 本期利润 |
-328311447.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
423737000.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1535元 |
| 期末基金资产净值 |
791097886.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118629643.33元 |
| 本期利润 |
-118915378.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
663689468.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6564元 |
| 期末基金资产净值 |
1064360277.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252418344.84元 |
| 本期利润 |
208448597.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
934680737.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9218元 |
| 期末基金资产净值 |
1421025557.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80444706.81元 |
| 本期利润 |
80842411.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
737100163.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6263元 |
| 期末基金资产净值 |
1197777274.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
263232553.01元 |
| 本期利润 |
353718473.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
535272176.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4994元 |
| 期末基金资产净值 |
899072745.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94151384.09元 |
| 本期利润 |
113660987.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238435050.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7639元 |
| 期末基金资产净值 |
550571294.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239324525.85元 |
| 本期利润 |
399922697.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200737228.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4479元 |
| 期末基金资产净值 |
648938245.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140455513.41元 |
| 本期利润 |
292321642.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269318153.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3025元 |
| 期末基金资产净值 |
1159704269.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-266157915.84元 |
| 本期利润 |
-170573555.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22428287.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
1012505058.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98057901.06元 |
| 本期利润 |
11198583.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153110805.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2116元 |
| 期末基金资产净值 |
876633515.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85787251.57元 |
| 本期利润 |
-308567702.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104747920.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1319元 |
| 期末基金资产净值 |
899143784.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26614758.61元 |
| 本期利润 |
-223918103.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267840541.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2309元 |
| 期末基金资产净值 |
1427988297.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202278628.85元 |
| 本期利润 |
-526008826.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
546432499.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4268元 |
| 期末基金资产净值 |
1826636428.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174739608.89元 |
| 本期利润 |
-486690560.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
699222136.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4685元 |
| 期末基金资产净值 |
2191843519.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219209485.16元 |
| 本期利润 |
478402067.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1518415236.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1559元 |
| 期末基金资产净值 |
2832050950.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440518668.49元 |
| 本期利润 |
166681973.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
866041375.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
1691974079.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138792611.5元 |
| 本期利润 |
124021381.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191332573.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3336元 |
| 期末基金资产净值 |
764942467.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28287949.14元 |
| 本期利润 |
-28416831.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140024545.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.147元 |
| 期末基金资产净值 |
1092635666.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249248516.37元 |
| 本期利润 |
124450676.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214352491.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2023元 |
| 期末基金资产净值 |
1273888068.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201444279.73元 |
| 本期利润 |
15001110.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153999605.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1181元 |
| 期末基金资产净值 |
1457684537.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91827343.91元 |
| 本期利润 |
316845164.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224872962.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1233元 |
| 期末基金资产净值 |
2048505383.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100855886.4元 |
| 本期利润 |
205028924.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105600304.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
1865865021.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232794054.85元 |
| 本期利润 |
-541193189.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103028969.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
1586070754.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17459589.51元 |
| 本期利润 |
-134291604.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274807369.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1773元 |
| 期末基金资产净值 |
1824621431.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396251191.38元 |
| 本期利润 |
171668278.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
434667850.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2954元 |
| 期末基金资产净值 |
1906322486.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9553084.29元 |
| 本期利润 |
-514005408.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49190263.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
2676062526.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
618544145.52元 |
| 本期利润 |
970191410.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468242487.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.173元 |
| 期末基金资产净值 |
3372459135.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58777175.47元 |
| 本期利润 |
570371525.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53635762.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
4572347730.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.1% |
