交银先锋混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
765172.88 |
| 存出保证金 |
196117.83 |
| 交易性金融资产 |
467046733.31 |
| 股票投资 |
436447372.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30599360.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10150419.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102823.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499761353.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
416492.88 |
| 应付管理人报酬 |
514701.6 |
| 应付托管费 |
85783.58 |
| 应付销售服务费 |
810.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742920.81 |
| 负债合计 |
1760709.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280221569.84 |
| 所有者权益合计 |
498000643.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
499761353.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92140051.9 |
| 结算备付金 |
1656775.58 |
| 存出保证金 |
388494.75 |
| 交易性金融资产 |
536999021.69 |
| 股票投资 |
499961572.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37037449.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157254.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631341598.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22630617.92 |
| 应付赎回款 |
248347.36 |
| 应付管理人报酬 |
747140.7 |
| 应付托管费 |
124523.44 |
| 应付销售服务费 |
938.77 |
| 应付税费 |
49.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1330663.63 |
| 负债合计 |
25082281.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290361608.89 |
| 所有者权益合计 |
606259316.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
631341598.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96275132.05 |
| 结算备付金 |
4126514.28 |
| 存出保证金 |
512959.81 |
| 交易性金融资产 |
741119594.14 |
| 股票投资 |
685860293.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55259300.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159887.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
842194087.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34579729.7 |
| 应付赎回款 |
1287229.78 |
| 应付管理人报酬 |
1106741.94 |
| 应付托管费 |
184456.97 |
| 应付销售服务费 |
5870.33 |
| 应付税费 |
28.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2495614.88 |
| 负债合计 |
39659672.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372610552.68 |
| 所有者权益合计 |
802534415.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
842194087.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100706261.59 |
| 结算备付金 |
1526386.95 |
| 存出保证金 |
527690.62 |
| 交易性金融资产 |
1081898524.22 |
| 股票投资 |
1014455583.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67442940.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2316820.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1186975683.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13666307.09 |
| 应付赎回款 |
21599981.95 |
| 应付管理人报酬 |
1349198.92 |
| 应付托管费 |
224866.48 |
| 应付销售服务费 |
37246.0 |
| 应付税费 |
24.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1475688.87 |
| 负债合计 |
38353314.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431929756.73 |
| 所有者权益合计 |
1148622369.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1186975683.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234372971.87 |
| 结算备付金 |
5152370.41 |
| 存出保证金 |
651457.88 |
| 交易性金融资产 |
1233128342.41 |
| 股票投资 |
1153132342.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
745406.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5351818.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479402366.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48979459.38 |
| 应付赎回款 |
1716018.24 |
| 应付管理人报酬 |
1794411.69 |
| 应付托管费 |
299068.61 |
| 应付销售服务费 |
835.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189879.59 |
| 负债合计 |
56007488.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487156223.11 |
| 所有者权益合计 |
1423394877.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479402366.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90874593.12 |
| 结算备付金 |
3241704.87 |
| 存出保证金 |
593184.52 |
| 交易性金融资产 |
1115677863.32 |
| 股票投资 |
1055777412.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59900451.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5133817.05 |
| 应收利息 |
1317096.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1056007.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1217894267.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12344042.13 |
| 应付赎回款 |
3714544.45 |
| 应付管理人报酬 |
1487723.56 |
| 应付托管费 |
247953.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106440.61 |
| 负债合计 |
20116993.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453244307.93 |
| 所有者权益合计 |
1197777274.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1217894267.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73871836.42 |
| 结算备付金 |
3264373.32 |
| 存出保证金 |
538615.76 |
| 交易性金融资产 |
846976837.61 |
| 股票投资 |
805174168.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41802668.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
453551.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1769561.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
926874776.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20274674.95 |
| 应付赎回款 |
4433801.24 |
| 应付管理人报酬 |
1054341.85 |
| 应付托管费 |
175723.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189026.55 |
| 负债合计 |
27802031.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356985396.42 |
| 所有者权益合计 |
899072745.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
926874776.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73289888.41 |
| 结算备付金 |
1377244.82 |
| 存出保证金 |
395932.01 |
| 交易性金融资产 |
478295355.22 |
| 股票投资 |
478295355.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3121802.65 |
| 应收利息 |
14435.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
949312.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557443971.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5044350.54 |
| 应付管理人报酬 |
666792.25 |
| 应付托管费 |
111132.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117291.31 |
| 负债合计 |
6872677.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312136243.39 |
| 所有者权益合计 |
550571294.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
557443971.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11574779.49 |
| 结算备付金 |
1665568.02 |
| 存出保证金 |
320766.34 |
| 交易性金融资产 |
642208921.4 |
| 股票投资 |
597139921.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45069000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
827822.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529124.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657126981.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5523482.73 |
| 应付管理人报酬 |
964413.06 |
| 应付托管费 |
160735.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226647.51 |
| 负债合计 |
8188736.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448201016.72 |
| 所有者权益合计 |
648938245.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
657126981.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63046533.92 |
| 结算备付金 |
954663.84 |
| 存出保证金 |
478875.43 |
| 交易性金融资产 |
1069318416.88 |
| 股票投资 |
1052332016.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16986400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29657493.95 |
| 应收利息 |
194593.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274520.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1163925097.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1665534.93 |
| 应付管理人报酬 |
1379227.94 |
| 应付托管费 |
229871.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115544.87 |
| 负债合计 |
4220828.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890386115.8 |
| 所有者权益合计 |
1159704269.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1163925097.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16469749.26 |
| 结算备付金 |
1179672.02 |
| 存出保证金 |
353071.64 |
| 交易性金融资产 |
1003879825.14 |
| 股票投资 |
958351525.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45528300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1156621.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
466612.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023505552.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7903377.33 |
| 应付赎回款 |
461313.12 |
| 应付管理人报酬 |
1342319.02 |
| 应付托管费 |
223719.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399555.89 |
| 负债合计 |
11000494.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990076770.97 |
| 所有者权益合计 |
1012505058.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023505552.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3209041.76 |
| 结算备付金 |
758308.61 |
| 存出保证金 |
323276.57 |
| 交易性金融资产 |
873577122.88 |
| 股票投资 |
828292572.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45284550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
570240.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1170780.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
879608770.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
806406.72 |
| 应付管理人报酬 |
1090508.08 |
| 应付托管费 |
181751.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199441.4 |
| 负债合计 |
2975255.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
723522709.84 |
| 所有者权益合计 |
876633515.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
879608770.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47996123.79 |
| 结算备付金 |
609912.83 |
| 存出保证金 |
328192.39 |
| 交易性金融资产 |
852605167.8 |
| 股票投资 |
852605167.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18844.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510933.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
902069174.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
763069.74 |
| 应付管理人报酬 |
1216647.21 |
| 应付托管费 |
202774.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402784.27 |
| 负债合计 |
2925390.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
794395863.85 |
| 所有者权益合计 |
899143784.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
902069174.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168516310.43 |
| 结算备付金 |
601503.82 |
| 存出保证金 |
472754.95 |
| 交易性金融资产 |
1261915984.86 |
| 股票投资 |
1261915984.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31966.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
674787.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1432213307.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1305675.34 |
| 应付管理人报酬 |
1762233.35 |
| 应付托管费 |
293705.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503889.1 |
| 负债合计 |
4225009.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1160147756.7 |
| 所有者权益合计 |
1427988297.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1432213307.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25115047.74 |
| 结算备付金 |
1822011.68 |
| 存出保证金 |
688460.27 |
| 交易性金融资产 |
1672596314.56 |
| 股票投资 |
1592732314.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79864000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126700430.05 |
| 应收证券清算款 |
10421344.61 |
| 应收利息 |
1443624.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12338378.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1851125612.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18019051.61 |
| 应付赎回款 |
1403911.25 |
| 应付管理人报酬 |
2373849.94 |
| 应付托管费 |
395641.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405198.62 |
| 负债合计 |
24489183.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1280203928.64 |
| 所有者权益合计 |
1826636428.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1851125612.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148756740.12 |
| 结算备付金 |
762452.1 |
| 存出保证金 |
1199500.56 |
| 交易性金融资产 |
2049974979.4 |
| 股票投资 |
2049974979.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38873816.23 |
| 应收利息 |
28272.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12653611.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2252249371.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56178094.75 |
| 应付管理人报酬 |
2639876.49 |
| 应付托管费 |
439979.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413589.26 |
| 负债合计 |
60405852.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1492621383.25 |
| 所有者权益合计 |
2191843519.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2252249371.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194468094.57 |
| 结算备付金 |
6063573.18 |
| 存出保证金 |
2089894.01 |
| 交易性金融资产 |
2676373845.09 |
| 股票投资 |
2676373845.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45287.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12463958.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2891504652.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1254.22 |
| 应付赎回款 |
52140833.29 |
| 应付管理人报酬 |
3539841.78 |
| 应付托管费 |
589973.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
596706.23 |
| 负债合计 |
59453701.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1313635714.4 |
| 所有者权益合计 |
2832050950.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2891504652.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90957546.99 |
| 结算备付金 |
9721787.8 |
| 存出保证金 |
424860.37 |
| 交易性金融资产 |
1529765217.67 |
| 股票投资 |
1529765217.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38820.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99967613.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1730875847.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32775220.04 |
| 应付管理人报酬 |
1850411.83 |
| 应付托管费 |
308401.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281388.36 |
| 负债合计 |
38901767.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
825932704.59 |
| 所有者权益合计 |
1691974079.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1730875847.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75469608.47 |
| 结算备付金 |
562289.88 |
| 存出保证金 |
122288.78 |
| 交易性金融资产 |
695264044.9 |
| 股票投资 |
695264044.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19048.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89395.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771526676.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4238223.68 |
| 应付管理人报酬 |
1025685.36 |
| 应付托管费 |
170947.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396347.59 |
| 负债合计 |
6584208.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573609894.67 |
| 所有者权益合计 |
764942467.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
771526676.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70668799.81 |
| 结算备付金 |
53173.76 |
| 存出保证金 |
188356.25 |
| 交易性金融资产 |
909818164.31 |
| 股票投资 |
909818164.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000435.0 |
| 应收证券清算款 |
5451289.14 |
| 应收利息 |
39595.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45768.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1096265582.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1864325.45 |
| 应付管理人报酬 |
1305508.43 |
| 应付托管费 |
217584.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194435.46 |
| 负债合计 |
3629915.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
952611121.75 |
| 所有者权益合计 |
1092635666.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1096265582.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91955824.8 |
| 结算备付金 |
261669.81 |
| 存出保证金 |
217812.57 |
| 交易性金融资产 |
1118414656.45 |
| 股票投资 |
1068729656.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49685000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67420273.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1178199.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352943.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1279801380.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3008359.2 |
| 应付管理人报酬 |
1635729.63 |
| 应付托管费 |
272621.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401802.34 |
| 负债合计 |
5913311.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1059535577.44 |
| 所有者权益合计 |
1273888068.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1279801380.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92951214.61 |
| 结算备付金 |
2868748.1 |
| 存出保证金 |
938904.43 |
| 交易性金融资产 |
1342500851.99 |
| 股票投资 |
1292785851.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49715000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29089787.06 |
| 应收利息 |
370134.75 |
| 应收股利 |
319155.26 |
| 应收申购款 |
858447.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1469897243.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7289718.1 |
| 应付赎回款 |
1294155.61 |
| 应付管理人报酬 |
1888354.54 |
| 应付托管费 |
314725.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198159.36 |
| 负债合计 |
12212705.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1303684932.95 |
| 所有者权益合计 |
1457684537.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1469897243.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164835719.35 |
| 结算备付金 |
2716790.05 |
| 存出保证金 |
157657.07 |
| 交易性金融资产 |
1863916718.93 |
| 股票投资 |
1863916718.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26011966.92 |
| 应收利息 |
39595.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
692070.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2058370518.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5512221.56 |
| 应付管理人报酬 |
2352738.56 |
| 应付托管费 |
392123.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409702.02 |
| 负债合计 |
9865135.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1823632420.45 |
| 所有者权益合计 |
2048505383.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2058370518.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125253623.98 |
| 结算备付金 |
3145804.07 |
| 存出保证金 |
391893.98 |
| 交易性金融资产 |
1724917155.8 |
| 股票投资 |
1724917155.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47268276.06 |
| 应收利息 |
25919.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
689462.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1901692135.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27930233.83 |
| 应付赎回款 |
3604058.67 |
| 应付管理人报酬 |
2313820.87 |
| 应付托管费 |
385636.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205795.09 |
| 负债合计 |
35827114.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1760264716.63 |
| 所有者权益合计 |
1865865021.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1901692135.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103817794.37 |
| 结算备付金 |
2558748.92 |
| 存出保证金 |
1209524.77 |
| 交易性金融资产 |
1482652105.52 |
| 股票投资 |
1482652105.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25740.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80275.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1590344189.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245635.77 |
| 应付管理人报酬 |
2039820.88 |
| 应付托管费 |
339970.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396407.86 |
| 负债合计 |
4273435.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1689099723.25 |
| 所有者权益合计 |
1586070754.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1590344189.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145147207.08 |
| 结算备付金 |
1690073.25 |
| 存出保证金 |
1234260.44 |
| 交易性金融资产 |
1676767911.7 |
| 股票投资 |
1676767911.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4612453.86 |
| 应收利息 |
48076.25 |
| 应收股利 |
746199.72 |
| 应收申购款 |
491429.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1830737611.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1596067.91 |
| 应付管理人报酬 |
2173583.27 |
| 应付托管费 |
362263.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202956.27 |
| 负债合计 |
6116179.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1549814061.9 |
| 所有者权益合计 |
1824621431.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1830737611.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315678399.27 |
| 结算备付金 |
5834452.92 |
| 存出保证金 |
2317551.96 |
| 交易性金融资产 |
1482127301.86 |
| 股票投资 |
1482127301.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
207500361.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86711.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1249087.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2014793866.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100933919.11 |
| 应付赎回款 |
855222.58 |
| 应付管理人报酬 |
2475386.62 |
| 应付托管费 |
412564.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406079.1 |
| 负债合计 |
108471380.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1471654636.02 |
| 所有者权益合计 |
1906322486.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2014793866.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388171725.74 |
| 结算备付金 |
7606403.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2276786439.21 |
| 股票投资 |
2129561439.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147225000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6226033.26 |
| 应收利息 |
2127899.87 |
| 应收股利 |
284887.39 |
| 应收申购款 |
6562820.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2687766209.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2345194.9 |
| 应付管理人报酬 |
3485230.44 |
| 应付托管费 |
580871.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208646.46 |
| 负债合计 |
11703682.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2626872263.35 |
| 所有者权益合计 |
2676062526.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2687766209.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
280549413.61 |
| 结算备付金 |
9848729.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3065178411.57 |
| 股票投资 |
3065178411.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19316450.47 |
| 应收利息 |
64178.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29890198.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3404847382.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
991697.61 |
| 应付赎回款 |
21216277.72 |
| 应付管理人报酬 |
4242572.15 |
| 应付托管费 |
707095.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503818.99 |
| 负债合计 |
32388246.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2707245189.29 |
| 所有者权益合计 |
3372459135.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3404847382.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625166501.43 |
| 结算备付金 |
21934727.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4014877330.31 |
| 股票投资 |
4014877330.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6879354.59 |
| 应收利息 |
182408.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10661982.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4679702305.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4586563.27 |
| 应付赎回款 |
89903931.01 |
| 应付管理人报酬 |
5772971.38 |
| 应付托管费 |
962161.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631014.69 |
| 负债合计 |
107354574.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4042876946.83 |
| 所有者权益合计 |
4572347730.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4679702305.08 |
